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BILAN MAISON VANDERBEKE LILLERS 2016 Siren 412521825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	686	686		
Fonds commercial	25154		25154	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25591	20811	4780	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113735	113367	368	
Autres immobilisations corporelles	107988	98375	9613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39465		39465	
Prêts	200000		200000	
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	512649	233239	279410	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2629		2629	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68735		68735	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112003		112003	
Autres créances	151884		151884	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4459		4459	
Charges constatées d’avance	2685		2685	
TOTAL (II)	342397		342397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	855045	233239	621806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395611			
Report à nouveau	-139366			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19841			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58095			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165843			
Dettes fiscales et sociales	56238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301721			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	621806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	702329		702329	
Production vendue biens	8474		8474	
Production vendue services	146748		146748	
Chiffres d’affaires nets	857551		857551	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7801	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			865352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329209	
Variation de stock (marchandises)			11296	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			663	
Autres achats et charges externes			118975	
Impôts, taxes et versements assimilés			15658	
Salaires et traitements			255322	
Charges sociales			95583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			840655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			199	
Autres intérêts et produits assimilés			849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1048	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6038	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4990	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	866625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846784			
BENEFICE OU PERTE	19841			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7801			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25840		
Total Immobilisations corporelles		245230		2083
Total Immobilisations financières		79495		200000
Total Général		350565		202083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		40000		239495
Total Général		40000		512649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	686			686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227945	4608		232553
AMORTISSEMENTS Total Général	228631	4608		233239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200000			
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13289			
T. V. A.	7863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130732			
Charges constatées d’avance	2685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	466603	266573	200030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58095	11268	46827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165843	165843		
Personnel et comptes rattachés	27865	27865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19658	19658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8715	8715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20091	20091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1455	1455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301721	254894	46827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6920			
Location, charges locatives et de copropriété	15605			
Personnel extérieur à l’entreprise	12207			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7651			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76591			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118975			
Taxe professionnelle	4955			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10703			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15658			
Montant de la TVA. collectée	171399			
Total TVA. déductible sur biens et services	59184			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10