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BILAN JOUETLAND 2018 Siren 412524928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3829459	3325377	504082	2522096
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47529	47529		
Autres immobilisations corporelles	4671539	4671515	23	874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6578929	3625929	2953000	6578929
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25174		25174	25174
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15152632	11670351	3482280	9127075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	728253		728253	565230
Autres créances	140		140	140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4768		4768	14845
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	733161		733161	580216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15885794	11670351	4215442	9707291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	239955		239955	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1771104		1771104	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23995		23995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1197453		-441449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5491828		-756004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4654226		837601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203558		101670	
Dettes fiscales et sociales	11830		3555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8654281		8764463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8869669		8869689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4215442		9707291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			651000	1779
Autres produits			454477	534039
Total des produits d’exploitation (I)			1105477	535818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518	1552
Impôts, taxes et versements assimilés			6128	4934
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			851	10166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2018108	771000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2417
Total des charges d’exploitation (II) 			2025605	790070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-920128	-254252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			3625929	
Intérêts et charges assimilées			294930	324738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3920859	324738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3920859	-324738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4840987	-578990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			540000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65		540000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-3815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650906		727429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650906		723613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-650840		-183613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105542		1075818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6597371		1831822	
BENEFICE OU PERTE	-5491828		-756004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4480365		
Total Immobilisations corporelles		5360261		
Total Immobilisations financières		6604103		
Total Général		16444731		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			650906	3829459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			641192	4719068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6604103
Total Général			1292099	15152632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5359387	851	641192	4719045
AMORTISSEMENTS Total Général	5359387	851	641192	4719045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1958269	2018108	651000	3325377
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3625929
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1958269	5644037	651000	6951306
TOTAL GENERAL	1958269	5644037	651000	6951306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	728253	728253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140	140		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	728393	728393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203558	203558		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9175	9175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2655	2655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8654281	8654281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8869669	8869669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	298		2048	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	220		-496	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	518		1552	
Taxe professionnelle	6128		5472	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			-538	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6128		4934	
Montant de la TVA. collectée	90895		106655	
Total TVA. déductible sur biens et services			37	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel