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BILAN JOUETLAND 2016 Siren 412524928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5207795	1187269	4020526	2930526
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64965	64965		
Autres immobilisations corporelles	6263473	6252433	11041	46252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6578929		6578929	6578929
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25175		25175	25175
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	290
TOTAL (I)	18140628	7504667	10635961	9581172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1617566	1779	1615786	852064
Autres créances	141		141	94
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4540		4540	3934
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1622246	1779	1620467	856093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19762874	7506446	12256428	10437264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	239956		239956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1771105		1771105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23995		23995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1732891		-807932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1291442		-924960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1593606		302164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4742		4731	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662641		562066	
Dettes fiscales et sociales	75758		24076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9919681		9544227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10662821		10135100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12256428		10437264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10662821		10135100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4742		4731	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1368000	90000
Autres produits			636435	726559
Total des produits d’exploitation (I)			2004435	816559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213	2400
Impôts, taxes et versements assimilés			5645	8270
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35211	53679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			278000	1292000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			319078	1356349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1685357	-539790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				175993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				175993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335587	561163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335587	561163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335587	-385170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1349770	-924960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2004435		992552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712993		1917512	
BENEFICE OU PERTE	1291442		-924960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5207795		
Total Immobilisations corporelles		6328439		
Total Immobilisations financières		6604394		
Total Général		18140628		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5207795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6328439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6604394
Total Général				18140628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6282187	35211		6317398
AMORTISSEMENTS Total Général	6282187	35211		6317398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2277269	9000	1099000	1187269
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1779			1779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2279048	9000	1099000	1189048
TOTAL GENERAL	2279048	9000	1099000	1189048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9000	1099000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290			
Clients douteux ou litigieux	2128			
Autres créances clients	1615438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1617996	1617706	290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4742	4742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	662641	662641		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538	538		
Impôts sur les bénéfices	6600	6600		
T.V.A.	67270	67270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1350	1350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9918927	9918927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753	753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10662821	10662821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			467	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17		90	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196		1842	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213		2400	
Taxe professionnelle	6694		6683	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1049		1587	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5645		8270	
Montant de la TVA. collectée	127287		145310	
Total TVA. déductible sur biens et services	96		199	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel