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BILAN JOUETLAND 2015 Siren 412524928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5207795	2277269	2930526	4132526
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64965	64965		
Autres immobilisations corporelles	6263473	6217222	46252	99931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6578929		6578929	6578929
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25175		25175	25175
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	290
TOTAL (I)	18140628	8559456	9581172	10836851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	853844	1779	852064	349
Autres créances	94		94	4489774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3934		3934	7873
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	857872	1779	856093	4497996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18998499	8561235	10437264	15334847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	239956		239956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1771105		1771105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23995		23995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-807932		43285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-924960		-851217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302164		1227124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4731		6443	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562066		400	
Dettes fiscales et sociales	24076		45664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9544227		14055216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10135100		14107723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10437264		15334847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10135100		14107723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4731			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90000	
Autres produits			726559	684774
Total des produits d’exploitation (I)			816559	684774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2400	2557
Impôts, taxes et versements assimilés			8270	11682
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53679	69321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1292000	1075269
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3906
Total des charges d’exploitation (II) 			1356349	1162735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539790	-477961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175993	246591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175993	246591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			561163	626718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561163	626718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-385170	-380127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-924960	-858088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6541	
Total des produits exceptionnels (VII)			8387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	992552		939752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1917512		1790969	
BENEFICE OU PERTE	-924960		-851217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5207795		
Total Immobilisations corporelles		6328439		
Total Immobilisations financières		6604394		
Total Général		18140628		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5207795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6328439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6604394
Total Général				18140628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6228507	53679		6282187
AMORTISSEMENTS Total Général	6228507	53679		6282187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1075269	1292000	90000	2277269
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1779			1779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1077048	1292000	90000	2279048
TOTAL GENERAL	1077048	1292000	90000	2279048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1292000	90000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290			
Clients douteux ou litigieux	2128			
Autres créances clients	851716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	854227	853938	290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4731	4731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	562066	562066		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1587	1587		
Impôts sur les bénéfices	6600	6600		
T.V.A.	13767	13767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2122	2122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9543474	9543474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753	753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10135100	10135100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	467		400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90		982	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1842		1175	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2400		2557	
Taxe professionnelle	6683		10381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1587		1301	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8270		11682	
Montant de la TVA. collectée	145310		134215	
Total TVA. déductible sur biens et services	199		207	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	8		8