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BILAN JOUETLAND 2013 Siren 412524928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5207795		5207795	4818364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64965	64965		
Autres immobilisations corporelles	6263473	7238811	-975338	168620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6578929		6578929	7248541
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25175		25175	25175
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	
TOTAL (I)	18140628	7303776	10836851	12260701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2128	1779	349	174
Autres créances	4489774		4489774	6944377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7873		7873	8565
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4499775	1779	4497996	6953115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22640403	7305556	15334847	19213816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	239956		239956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1771105		1771105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23995		23995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43285		1511912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-851217		1131373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			6541	
TOTAL (I)	1227124		4684882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6443			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400		2954	
Dettes fiscales et sociales	45664		59037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14055216		14466944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14107723		14528934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15334847		19213816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14107723		14528934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			684774	738234
Total des produits d’exploitation (I)			684774	738234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2557	2066
Impôts, taxes et versements assimilés			11682	11147
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69321	107837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1075269	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3906	
Total des charges d’exploitation (II) 			1162735	121050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-477961	617184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				697561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246591	163574
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246591	861135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			626718	345098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			626718	345098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-380127	516037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-858088	1133221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1846			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6541			
Total des produits exceptionnels (VII)	8387			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1515		758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1090	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1515		1848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6871		-1848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939752		1599369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1790969		467996	
BENEFICE OU PERTE	-851217		1131373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4818364		389431
Total Immobilisations corporelles		5856426		472013
Total Immobilisations financières		6604394		
Total Général		17279184		861444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5207795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6328439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6604394
Total Général				18140628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6159187	70211	890	6228507
AMORTISSEMENTS Total Général	6159187	70211	890	6228507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6541		6541	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		1075269		1075269
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1779			1779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1779	1075269		1077048
TOTAL GENERAL	8320	1075269	6541	1077048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1075269		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6541	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290			
Clients douteux ou litigieux	2128			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4489655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4492192	4491902	290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6443	6443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400	400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1301	1301		
Impôts sur les bénéfices	6600	6600		
T.V.A.	37507	37507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256	256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14054463	14054463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753	753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14107723	14107723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes	2600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			7	
Location, charges locatives et de copropriété	400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	982		1292	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1175		767	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2557		2066	
Taxe professionnelle	10381		9387	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1301		1760	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11682		11147	
Montant de la TVA. collectée	134215		186967	
Total TVA. déductible sur biens et services	207		27	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	8		8