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BILAN JOUETLAND 2012 Siren 412524928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4818364		4818364	4818364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55518	55518		63
Autres immobilisations corporelles	5800908	5632288	168620	276395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7248541		7248541	7248541
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25175		25175	25175
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17948507	5687806	12260701	12368538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1059	886	174	174
Autres créances	6944377		6944377	6764548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8565		8565	8442
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6954001	886	6953115	6773163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24902508	5688691	19213816	19141701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	239956		239956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1771105		1771105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23995		23995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1511912		664117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1131373		847795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6541		5451	
TOTAL (I)	4684882		3552419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2954		3149	
Dettes fiscales et sociales	59037		59451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14466944		15526683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14528934		15589283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19213816		19141701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14528934		15589283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-104
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			738234	1058786
Total des produits d’exploitation (I)			738234	1058682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2066	3407
Impôts, taxes et versements assimilés			11147	6257
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107837	362422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				324
Total des charges d’exploitation (II) 			121050	372410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			617184	686272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			697561	414766
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163574	197993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			861135	612759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			345098	479621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345098	479621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			516037	133138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1133221	819410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			29618	
Total des produits exceptionnels (VII)			33201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1090		4795	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1848		4816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1848		28385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1599369		1704642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467996		856847	
BENEFICE OU PERTE	1131373		847795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4818364		
Total Immobilisations corporelles		5856426		
Total Immobilisations financières		7273716		
Total Général		17948507		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4818364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5856426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7273716
Total Général				17948507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5579968	107837		5687806
AMORTISSEMENTS Total Général	5579968	107837		5687806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6541
Total Provisions réglementées	5451	1090		6541
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	886			886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	886			886
TOTAL GENERAL	6336	1090		7427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1090		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1059			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5190			
Groupe et associés	6916952			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	753			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6945436	6945436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2954	2954		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1680	1680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57357	57357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14466191	14466191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753	753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14528934	14528934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1292		2143	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	767		1264	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2066		3407	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11147		6257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11147		6257	
Montant de la TVA. collectée	186967		207502	
Total TVA. déductible sur biens et services	27		569	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel