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BILAN HOTEL LE GRILLON 2016 Siren 412558074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2744	2744		
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3886	3886		
Autres immobilisations corporelles	905870	666960	238910	274600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15128		15128	15128
TOTAL (I)	1327629	673590	654039	689729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132440		132440	129219
Autres créances	143187		143187	78078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118626		118626	119446
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	394253		394253	326743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1721881	673590	1048291	1016471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	588785		470866	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1905		1905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104146		117920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703221		599075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178765		231714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7594		233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88125		103587	
Dettes fiscales et sociales	70586		81862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345071		417396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1048291		1016471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244070		288542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8698	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	939579		939579	944174
Chiffres d’affaires nets	939579		939579	944174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	500
Total des produits d’exploitation (I)			939592	944674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390387	349663
Impôts, taxes et versements assimilés			15903	15071
Salaires et traitements			233654	253121
Charges sociales			84281	79455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58819	61875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	56
Total des charges d’exploitation (II) 			783074	759242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156518	185432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13247	121344
Différences négatives de change				14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				-1
Total des charges financières (VI)			13247	21344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13247	-21344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143271	164088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1354		1756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1354		1756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1354		-1756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37771		44412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939592		944674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835446		826754	
BENEFICE OU PERTE	104146		117920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5155		5155	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53316		41996	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402744		
Total Immobilisations corporelles		886627		23130
Total Immobilisations financières		15128		
Total Général		1304499		23130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				402744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				909756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15128
Total Général				1327629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2744			2744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	612026	58819		670846
AMORTISSEMENTS Total Général	614771	58819		673590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15128			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5045			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6633			
T. V. A.	17356			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114153			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	290755	275627	15128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178765	77764	101001	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88125	88125		
Personnel et comptes rattachés	29182	29182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41404	41404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7594	7594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345071	244070	101001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	175511		176916	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23661		18152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191215		154596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	390387		349663	
Taxe professionnelle	2518		2741	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13385		12330	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15903		15071	
Montant de la TVA. collectée	93958		94417	
Total TVA. déductible sur biens et services	69008		58095	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8