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BILAN HOTEL DE ROUEN 2018 Siren 412581167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15453	14157	1296	3456
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	166955		166955	166955
Constructions	866849	283448	583401	607934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110966	94287	16679	18276
Autres immobilisations corporelles	2486646	871315	1615331	1540575
Immobilisations en cours	46068		46068	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68400		68400	68400
Créances rattachées à des participations	21064		21064	
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3798408	1263208	2535200	2421603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11901		11901	12233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3742		3742	2396
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39320	614	38706	24382
Autres créances	41723		41723	29619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131		131	1561
Charges constatées d’avance	10735		10735	6003
TOTAL (II)	107553	614	106939	76195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2762		2762	3333
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3908723	1263821	2644901	2501131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	2449		2449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-274181		-224698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274360		224877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152628		152628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	971498		1183282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1191364		963977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169480		146880	
Dettes fiscales et sociales	36477		45777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65205			
Autres dettes	58249		8588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2492274		2348504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2644901		2501131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1191364			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62394		62394	52495
Production vendue biens				
Production vendue services	1588017		1588017	1512631
Chiffres d’affaires nets	1650411		1650411	1565126
				
Production stockée				
Production immobilisée			4	
Subventions d’exploitation			1902	3676
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6694	7723
Autres produits			1666	197
Total des produits d’exploitation (I)			1660677	1576722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9910	6438
Variation de stock (marchandises)			-1346	13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120477	114217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			332	-3272
Autres achats et charges externes			643093	615072
Impôts, taxes et versements assimilés			51722	52572
Salaires et traitements			212074	211511
Charges sociales			62512	64831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177429	178720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35941	34077
Total des charges d’exploitation (II) 			1312144	1274180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348533	302542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				29314
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74391	82358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74391	82358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74386	-82358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274147	190869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1807		34008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1807		34008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1073			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1594			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213		34008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1662489		1610730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1388129		1385853	
BENEFICE OU PERTE	274360		224877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30698		
Total Immobilisations corporelles		3409644		270463
Total Immobilisations financières		69162		21064
Total Général		3509505		291527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2624	3677484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90226
Total Général			2624	3798408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11997	2160		14157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1075905	174697	1551	1249051
AMORTISSEMENTS Total Général	1087902	176857	1551	1263208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	614			614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	614			614
TOTAL GENERAL	614			614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21064	21064		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	675	675		
Autres créances clients	38645	38645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36925	36925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4799	4799		
Charges constatées d’avance	10735	10735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112842	112842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88730	88730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	882768	882768		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169480	169480		
Personnel et comptes rattachés	15210	15210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16967	16967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	556	556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3744	3744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65205	65205		
Groupe et associés	1191364	1191364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58249	58249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2492274	2492274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel