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BILAN HOTEL DE ROUEN 2017 Siren 412581167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15453	11997	3456	5616
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	166955		166955	166955
Constructions	866849	258915	607934	636745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105602	87326	18276	22011
Autres immobilisations corporelles	2270239	729663	1540575	1509746
Immobilisations en cours				89868
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68400		68400	68400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3509505	1087902	2421603	2515348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12233		12233	8961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2396		2396	2409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24995	614	24382	34451
Autres créances	29619		29619	36033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1561		1561	291
Charges constatées d’avance	6003		6003	13711
TOTAL (II)	76809	614	76195	95857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3333		3333	3905
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3589646	1088515	2501131	2615110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	2449		2449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-224698		179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224877		68628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152628		221256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1183282		1487427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	963977		706159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146880		143826	
Dettes fiscales et sociales	45777		39473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8588		16971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2348504		2393855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2501131		2615110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1285735		1251250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2034		15499	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52495		52495	45913
Production vendue biens				
Production vendue services	1512631		1512631	1328080
Chiffres d’affaires nets	1565126		1565126	1373993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3676	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7723	8263
Autres produits			197	173
Total des produits d’exploitation (I)			1576722	1382429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6438	5007
Variation de stock (marchandises)			13	150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114217	88061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3272	271
Autres achats et charges externes			615072	563667
Impôts, taxes et versements assimilés			52572	52976
Salaires et traitements			211511	197745
Charges sociales			64831	54426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178720	175987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34077	33767
Total des charges d’exploitation (II) 			1274180	1172671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302542	209758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			29314	68708
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82358	87520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82358	87520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82358	-83520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190869	57531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34008		11900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34008		11900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34008		11097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1610730		1398329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1385853		1329702	
BENEFICE OU PERTE	224877		68628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30698		
Total Immobilisations corporelles		3235373		174271
Total Immobilisations financières		69162		
Total Général		3335233		174271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3409644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69162
Total Général				3509505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9837	2160		11997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	899916	175989		1075905
AMORTISSEMENTS Total Général	909753	178149		1087902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	614			614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	614			614
TOTAL GENERAL	614			614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	675			
Autres créances clients	24320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	204			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10486			
Charges constatées d’avance	6003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60618	60618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3710	3710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1179572	236803	899280	
Emprunts et dettes financières divers	164292	44292	120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	146880	146880		
Personnel et comptes rattachés	16744	16744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22641	22641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2684	2684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3709	3709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	799685	799685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8588	8588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2348504	1285735	1019280	43489
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	350224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel