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BILAN HOTEL DE ROUEN 2016 Siren 412581167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15453	9837	5616	930
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	166955		166955	166955
Constructions	866849	230104	636745	667115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102652	80640	22011	24523
Autres immobilisations corporelles	2098918	589171	1509746	1233445
Immobilisations en cours	89868		89868	254324
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68400		68400	68400
Créances rattachées à des participations				278
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3425101	909753	2515348	2431977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8961		8961	9232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2409		2409	2559
Avances et acomptes versés sur commandes				547
Clients et comptes rattachés	35065	614	34451	15870
Autres créances	36033		36033	72931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291		291	198
Charges constatées d’avance	13711		13711	13485
TOTAL (II)	96471	614	95857	114823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3905		3905	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3525477	910366	2615110	2546800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	2449		2449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179		179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68628		-43797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221256		108831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1487427		1475758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706159		660295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143826		146698	
Dettes fiscales et sociales	39473		39353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			96414	
Autres dettes	16971		19450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2393855		2437969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2615110		2546800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1251250		1036514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45913		45913	33182
Production vendue biens				
Production vendue services	1328080		1328080	1148133
Chiffres d’affaires nets	1373993		1373993	1181315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				21
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8263	8736
Autres produits			173	19
Total des produits d’exploitation (I)			1382429	1190091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5007	4532
Variation de stock (marchandises)			150	-1220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88061	78707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			271	2135
Autres achats et charges externes			563667	590369
Impôts, taxes et versements assimilés			52976	52959
Salaires et traitements			197745	177050
Charges sociales			54426	59465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175987	124094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			614	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33767	32328
Total des charges d’exploitation (II) 			1172671	1120419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209758	69672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			68708	43451
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1788
Autres intérêts et produits assimilés			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4000	1788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87520	76459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87520	76459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83520	-74671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57531	-48450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11900		5101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11900		35101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	803		448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	803		30448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11097		4653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1398329		1226979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1329702		1270776	
BENEFICE OU PERTE	68628		-43797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24221		6477
Total Immobilisations corporelles		2827853		497388
Total Immobilisations financières		69162		
Total Général		2921236		503865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3325241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69162
Total Général				3425101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8046	1791		9837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725815	174101		899916
AMORTISSEMENTS Total Général	733861	175892		909753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		614		614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		614		614
TOTAL GENERAL		614		614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		614		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	675			
Autres créances clients	34390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	598			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10612			
Charges constatées d’avance	13711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84809	84809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17631	17631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1469795	447191	1022604	
Emprunts et dettes financières divers	220844	100844	120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	143826	143826		
Personnel et comptes rattachés	14484	14484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18411	18411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3601	3601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2976	2976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	485315	485315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16971	16971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2393854	1251250	1142604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel