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BILAN GENERALE POUR L ENFANT 2021 Siren 412552390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8452829	8388821	64008	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4259250	1637685	2621565	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136246	136246		
Autres immobilisations corporelles	10056773	8771616	1285157	
Immobilisations en cours	2956215		2956215	
Avances et acomptes	31414		31414	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41197165	4003100	37194065	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	266205		266205	
Autres immobilisations financières	330126		330126	
TOTAL (I)	67686226	22937468	44748759	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65797033	8593182	57203851	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	736930		736930	
Clients et comptes rattachés	25470172	1678767	23791405	
Autres créances	63266043	2237120	61028923	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34791983		34791983	
Charges constatées d’avance	3033232		3033232	
TOTAL (II)	193095392	12509068	180586324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	288495		288495	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261070113	35446536	225623577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15499293			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23595432			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1549929			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18220999			
Report à nouveau	-17667653			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-462090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40735909			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4730054			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4730054			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53232350			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56790555			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	588887			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39224564			
Dettes fiscales et sociales	22121083			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2882771			
Autres dettes	5102217			
Produits constatés d’avance (2)	215188			
TOTAL (IV)	180157614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225623577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125636927			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14084764			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193726591		193726591	
Production vendue biens	-953		-953	
Production vendue services	9549310		9549310	
Chiffres d’affaires nets	203274946		203274948	
				
Production stockée				
Production immobilisée			589769	
Subventions d’exploitation			4984316	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3408072	
Autres produits			7040500	
Total des produits d’exploitation (I)			219297605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97439581	
Variation de stock (marchandises)			-830841	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-520214	
Autres achats et charges externes			32959663	
Impôts, taxes et versements assimilés			873528	
Salaires et traitements			10111272	
Charges sociales			3073637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1626225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			538248	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			538171	
Autres charges			64505176	
Total des charges d’exploitation (II) 			210325860	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8971744	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1916166	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			149722	
Différences positives de change			20582	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2086470	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3390768	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			133	
Total des charges financières (VI)			3390901	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1304431	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7667313	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	682626			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	682626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5460305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1582			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3033705			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8495592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7812966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316437			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222066701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	222528791			
BENEFICE OU PERTE	-462090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	277106			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	20155			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64499228			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11833368		878711
Total Immobilisations corporelles		11398185		1782464
Total Immobilisations financières		41803499		
Total Général		65035052		2661175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12712079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13180649
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	41793499
Total Général			10000	67686226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9057901	968605		10026506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8250242	657620		8907862
AMORTISSEMENTS Total Général	17308143	1626225		18934367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3343874
Provisions pour garanties données aux clients				1386180
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1357924	3375983	3853	4730054
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4003907
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9794560		1201378	8593182
Sur comptes clients	1926602	56031	303866	1678767
Autres provisions pour dépréciation	3180877	678110	1621867	2237120
Total Provisions pour dépréciation	19055668	734141	3276833	16512975
TOTAL GENERAL	20413592	4110124	3280686	21243029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1076419	3130964	
                                             - Financières			149722	
                                            - Exceptionnelles		3033705		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	266205		266205	
Autres immobilisations financières	330128		330128	
Clients douteux ou litigieux	792790		792790	
Autres créances clients	24677382	24677382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129876	129876		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	525338	525338		
Impôts sur les bénéfices	59450	59450		
T. V. A.	2572882	2572882		
Autres impôts, taxes versements assimilés	394582	394582		
Divers				
Groupe et associés	57692037	57692037		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1891870	1891878		
Charges constatées d’avance	3033232	3033232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92365781	90976657	1389124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53232350		53232350	
Emprunts et dettes financières divers	699550		699550	
Fournisseurs et comptes rattachés	39224564	39224564		
Personnel et comptes rattachés	1604235	1604235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6240584	6240584		
Impôts sur les bénéfices	344256	344256		
T.V.A.	12721804	12721804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1210203	1210203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2882771	2882771		
Groupe et associés	56091005	56091005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5102217	5102217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215188	215188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	179568727	125636827	53931900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1280432			
Personnel extérieur à l’entreprise	256057			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24030594			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7392581			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32959663			
Taxe professionnelle	159562			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	713966			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	873528			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel