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BILAN GENERALE POUR L ENFANT 2019 Siren 412552390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7880741	7445017	435724	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2400862	374354	2026508	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136246	136246		
Autres immobilisations corporelles	9025565	7410405	1615159	
Immobilisations en cours	1081804		1081804	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41204788	4113650	37091137	
Créances rattachées à des participations	11957		11957	
Autres titres immobilisés				
Prêts	516205		516205	
Autres immobilisations financières	182904		182904	
TOTAL (I)	62441072	19479672	42961400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	67938850	11096957	56841893	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13356224	1471720	11884504	
Autres créances	75576486	6500000	69076486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11686114		11686114	
Charges constatées d’avance	3125642		3125642	
TOTAL (II)	171683315	19068677	152614638	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	234124387	38548349	195576038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15499293			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23595432			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1549929			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18220999			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8749169			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50116484			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2139745			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2139745			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14068370			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66122330			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	553407			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45436965			
Dettes fiscales et sociales	9510151			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4746595			
Autres dettes	2881990			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143319808			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195576038			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62576786			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14081287			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205156916		205156916	
Production vendue biens	-4158		-4158	
Production vendue services	10413798		10413798	
Chiffres d’affaires nets	215566556		215566556	
				
Production stockée				
Production immobilisée			358057	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1557957	
Autres produits			5694207	
Total des produits d’exploitation (I)			223176777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93658862	
Variation de stock (marchandises)			-1195246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57611	
Autres achats et charges externes			25126181	
Impôts, taxes et versements assimilés			1137018	
Salaires et traitements			9328056	
Charges sociales			3544763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1350031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7733376	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			308095	
Autres charges			79015175	
Total des charges d’exploitation (II) 			219976722	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3200055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1284690	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4043	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-30420	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1258313	
Dotations financières sur amortissements et provisions			110550	
Intérêts et charges assimilées			1497194	
Différences négatives de change			-25570	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1582175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-323861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2876194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11881351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29225			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11910577			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11885051			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-259689			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224460615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233209784			
BENEFICE OU PERTE	-8749169			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61235			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	80977			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	78766290			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7968919		2312683
Total Immobilisations corporelles		9507177		1118411
Total Immobilisations financières		42161304		6555
Total Général		59637400		3437649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10281603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			381974	10243615
Prêts et immobilisations financières			252004	
Total Immobilisations financières			252004	41915854
Total Général			633978	62441072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7195472	623898		7819370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6820619	726032		7546651
AMORTISSEMENTS Total Général	14016091	1349930		15366022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				683047
Provisions pour garanties données aux clients				1427636
Provisions pour perte sur marchés à terme				29062
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2022896	2403777	2286928	2139745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4113650
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10162499	934458		11096957
Sur comptes clients	504224	1056521	89025	1471720
Autres provisions pour dépréciation	1944992	4555008		6500000
Total Provisions pour dépréciation	16614815	6656538	89025	23182328
TOTAL GENERAL	18637711	9060315	2375954	25322073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		110550		
                                            - Exceptionnelles		29062		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11957		11957	
Prêts	516205		516205	
Autres immobilisations financières	182904		182904	
Clients douteux ou litigieux	646848		646848	
Autres créances clients	12709375	12709375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76619	76619		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112903	112903		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1708578	1708578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7577598	7577598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66100788	66100788		
Charges constatées d’avance	3125642	3125642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92769418	91411503	1357915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14068370		14068370	
Emprunts et dettes financières divers	66121245		66121245	
Fournisseurs et comptes rattachés	45436965	45436965		
Personnel et comptes rattachés	1670930	1670930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2187408	2187408		
Impôts sur les bénéfices	393944	393944		
T.V.A.	4544535	4544535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	713334	713334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4746595	4746595		
Groupe et associés	1085	1085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2881990	2881990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142766401	62576786	80189615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	155674			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2837482			
Personnel extérieur à l’entreprise	351629			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13920109			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8016961			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25126181			
Taxe professionnelle	486629			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	650389			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1137018			
Montant de la TVA. collectée	34227909			
Total TVA. déductible sur biens et services	31093418			
Effectif moyen du personnel	232			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	232