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BILAN GENERALE POUR L ENFANT 2018 Siren 412552390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7492698	6821118	671580	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	476221	374354	101868	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136246	136246		
Autres immobilisations corporelles	8466417	6684373	1782044	
Immobilisations en cours	897499		897499	
Avances et acomptes	7015		7015	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41199079	4003100	37195979	
Créances rattachées à des participations	11957		11957	
Autres titres immobilisés				
Prêts	766205		766205	
Autres immobilisations financières	184063		184063	
TOTAL (I)	59637400	18019191	41618209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66685992	10162499	56523493	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48198772	504224	47694547	
Autres créances	67425669	1944992	65480677	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10596903		10596903	
Charges constatées d’avance	2486263		2486263	
TOTAL (II)	195393599	12611715	182781884	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	255030999	30630906	224400093	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15499293			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23595432			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1549926			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27465325			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	755677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68865653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2022896			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2022896			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14845223			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50722810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	605218			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63116053			
Dettes fiscales et sociales	7366457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16855783			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153511544			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224400093			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88239377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207463897		207463897	
Production vendue biens				
Production vendue services	14547051		14547051	
Chiffres d’affaires nets	222010948		222010948	
				
Production stockée				
Production immobilisée			142470	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378720	
Autres produits			7045932	
Total des produits d’exploitation (I)			229578071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114521639	
Variation de stock (marchandises)			-23518901	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29476	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26075184	
Impôts, taxes et versements assimilés			957586	
Salaires et traitements			9942114	
Charges sociales			3802762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1280292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8068926	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1097824	
Autres charges			84325525	
Total des charges d’exploitation (II) 			226582427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2995643	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2416173	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6822	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			416601	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2839597	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4003100	
Intérêts et charges assimilées			1305766	
Différences négatives de change			623830	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5932696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3093099	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97456	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3208092			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16535			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3224627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2371495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2371495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	853133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235642295			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234886618			
BENEFICE OU PERTE	755677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	243919			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	76181			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	84109545			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7642324		326595
Total Immobilisations corporelles		8080251		1426926
Total Immobilisations financières		42466965		
Total Général		58189539		1753522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7968919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9507177
Prêts et immobilisations financières			305661	
Total Immobilisations financières			305661	42161304
Total Général			305661	59637400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6625423	570049		7195472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6111187	709432		6820619
AMORTISSEMENTS Total Général	12736610	1279482		14016091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				470759
Provisions pour garanties données aux clients				1552137
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	955964	1097824	30892	2022896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4003907
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4396811	5765688		10162499
Sur comptes clients	249115	358246	103136	504224
Autres provisions pour dépréciation		1944992		1944992
Total Provisions pour dépréciation	4646732	12072026	103136	16615622
TOTAL GENERAL	5602696	13169850	134028	18638518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11957		11957	
Prêts	766205		766205	
Autres immobilisations financières	184063		184063	
Clients douteux ou litigieux	526126		526126	
Autres créances clients	47672646	47672646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75890	75890		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22614	22614		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1552204	1552204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65024529	65024529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750433	750433		
Charges constatées d’avance	2486263	2486263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119072929	117584578	1488351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14845223		14845223	
Emprunts et dettes financières divers	49821725		49821725	
Fournisseurs et comptes rattachés	63116053	63116053		
Personnel et comptes rattachés	1986066	1986066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2145161	2145161		
Impôts sur les bénéfices	393944	393944		
T.V.A.	1856120	1856120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	985166	985166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	901085	901085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16855783	16855783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152906326	88239377	64666948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2903287			
Personnel extérieur à l’entreprise	268704			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15682442			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7220751			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26075184			
Taxe professionnelle	367188			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	590399			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	957586			
Montant de la TVA. collectée	44959373			
Total TVA. déductible sur biens et services	19232293			
Effectif moyen du personnel	268			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	268