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BILAN GENERALE POUR L ENFANT 2017 Siren 412552390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7166103	6251069	915034	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	476221	374354	101868	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136246	136221	25	
Autres immobilisations corporelles	7918753	5974966	1943787	
Immobilisations en cours	25252		25252	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41199079		41199079	
Créances rattachées à des participations	11957		11957	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1016205		1016205	
Autres immobilisations financières	239723		239723	
TOTAL (I)	58189539	12736610	45452930	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43167092	4396811	38770281	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45547		45547	
Clients et comptes rattachés	33577105	249115	33327990	
Autres créances	70223452		70223452	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10363878		10363878	
Charges constatées d’avance	1791206		1791206	
TOTAL (II)	159168279	4645926	154522354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217357819	17382535	199975283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15499293			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23595432			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1549926			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31057212			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6408113			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78109976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	955964			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	955964			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16373300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32411548			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	947417			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48188777			
Dettes fiscales et sociales	10076990			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7026864			
Autres dettes	5884448			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120909344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199975283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119653945			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14664607			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224370313		224370313	
Production vendue biens				
Production vendue services	17207885		17207885	
Chiffres d’affaires nets	241578198		241578198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			783504	
Autres produits			5950851	
Total des produits d’exploitation (I)			248312553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110197462	
Variation de stock (marchandises)			-2500203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24031128	
Impôts, taxes et versements assimilés			1684504	
Salaires et traitements			10034631	
Charges sociales			3717577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1851973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			616599	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154144	
Autres charges			89105022	
Total des charges d’exploitation (II) 			238916883	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9395670	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2403234	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16219	
Autres intérêts et produits assimilés			59511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			810818	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3289782	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1058382	
Différences négatives de change			1575793	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2634175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			655607	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10051277	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27941			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1960930			
Reprises sur provisions et transferts de charges	118756			
Total des produits exceptionnels (VII)	2107628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4583465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1738641			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6472106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4364478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-721314			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	253709962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247301849			
BENEFICE OU PERTE	6408113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	739408			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	131000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	88808531			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8699261		214320
Total Immobilisations corporelles		9101357		118089
Total Immobilisations financières		42669996		54825
Total Général		60470614		387234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1271257	7642324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1139195	8080251
Prêts et immobilisations financières			257856	
Total Immobilisations financières			257856	42466965
Total Général			2668308	58189539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6101751	1794929	1271257	6625423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5455025	1794577	1138415	6111187
AMORTISSEMENTS Total Général	11556776	3589506	2409672	12736610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180892
Provisions pour garanties données aux clients				775072
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	813621	304144	161801	955964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				807
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3847816	548995		4396811
Sur comptes clients	181620	67604	110	249115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4030243	616599	110	4646732
TOTAL GENERAL	4843864	920743	161911	5602696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000	118756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11957			
Prêts	1016205			
Autres immobilisations financières	239723			
Clients douteux ou litigieux	361263			
Autres créances clients	33215702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61882			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38			
Impôts sur les bénéfices	947852			
T. V. A.	1501314			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28812			
Divers				
Groupe et associés	67653929			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29625			
Charges constatées d’avance	1791206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106859509	105591623	1267886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16373300	16373300		
Emprunts et dettes financières divers	299250		299250	
Fournisseurs et comptes rattachés	48188777	48188777		
Personnel et comptes rattachés	1450153	1450153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1564667	1564667		
Impôts sur les bénéfices	344256	344256		
T.V.A.	5350937	5350937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1358245	1358245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7026864	7026864		
Groupe et associés	32112298	32112298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5884448	5884448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119953195	119653945	299250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	8000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1443232			
Personnel extérieur à l’entreprise	410647			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12324577			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9852673			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24031128			
Taxe professionnelle	650678			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1033826			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1684504			
Montant de la TVA. collectée	36184647			
Total TVA. déductible sur biens et services	34105254			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel