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BILAN GALERIE S EMILIANI 2018 Siren 412539009				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24573		24573	24573
Immobilisations incorporelles – Autres	563	563		
Immobilisations corporelles	15710	15188	522	
Immobilisations financières	2744		2744	2744
Total Actif Immobilisé	43591	15752	27840	27318
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	69715		69715	67215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				4500
Créances – Autres	620		620	445
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35171		35171	22155
Caisse				
Charges constatées d’avance	157		157	1134
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105664		105664	95449
Total général Actif	149255	360		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			122664	122664
Report à nouveau			-44448	-40181
Résultat de l’exercice			17275	-4267
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103875	86600
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1770	1000
Fournisseurs et comptes rattachés			3887	5644
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16972		
Autres dettes			23971	29523
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29628	36167
Total général Passif			133503	122767
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			565	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	31			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	31		360	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	55446		37439	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	55479		37800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2500		437	
Variation de stock (marchandises)	-2500		-380	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	108			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34006		41423	
(dont taxe professionnelle)	603			
Impôts, taxes et versements assimilés	1219		1283	
Rémunérations du personnel 	2844		2878	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	43		82	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	38221		45723	
Résultat d’exploitation	17258		-7923	
Produits financiers			3656	
Produits exceptionnels	41			
Charges financières	25			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17275		-4267	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7634			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2027			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			565	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46698	
Total Immobilisations (Augmentations)			565	
Total Immobilisations (Diminutions)			3672	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7634	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2027	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel