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BILAN FRAILEG 2018 Siren 412581928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34856	24018	10838	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17660	16945	715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430		430	
TOTAL (I)	54446	40964	13483	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1429		1429	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1010		1010	
Avances et acomptes versés sur commandes	419		419	
Clients et comptes rattachés	4937294		4937294	
Autres créances	920087		920087	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1606		1606	
Disponibilités	619659		619659	
Charges constatées d’avance	51995		51995	
TOTAL (II)	6533498		6533498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6587944	40964	6546980	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	41928			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3286			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70042			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1092431			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5147835			
Dettes fiscales et sociales	250769			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-142310			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6418766			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6546980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6265274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70042			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22661333	-147620	22513712	
Production vendue biens				
Production vendue services	1115884		1115884	
Chiffres d’affaires nets	23777216	-147620	23629596	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			179620	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17680	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			23826922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22512876	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-313	
Autres achats et charges externes			829105	
Impôts, taxes et versements assimilés			2732	
Salaires et traitements			87683	
Charges sociales			35790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			331702	
Total des charges d’exploitation (II) 			23814053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3066	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3066	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15290	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15290	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	645			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23829988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23829988			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5290			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66679		435
Total Immobilisations corporelles		19617		976
Total Immobilisations financières		430		
Total Général		86725		1411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30758	36356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2933	17660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				430
Total Général			33690	54446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40560	14217	30758	24018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19617	261	2933	16945
AMORTISSEMENTS Total Général	60176	14478	33690	40964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				83000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83000			83000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83000			83000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430		430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4937294	4937294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1545	1545		
T. V. A.	341675	341675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	291358	291358		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285928	285928		
Charges constatées d’avance	51995	51995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5910225	5909795	430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70042	70042		
Emprunts et dettes financières divers	330	330		
Fournisseurs et comptes rattachés	5147835	5147835		
Personnel et comptes rattachés	15089	15089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21236	21236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211997	211997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2447	2447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1092101	938608	153493	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-142310	-142310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6418766	6265274	153493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13757			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	284343			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	531006			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	829105			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2732			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2732			
Montant de la TVA. collectée	1636166			
Total TVA. déductible sur biens et services	1658299			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2