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BILAN FRAILEG 2017 Siren 412581928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65179	40560	24619	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19617	19617		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430		430	
TOTAL (I)	86725	60176	26549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1115		1115	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1678		1678	
Clients et comptes rattachés	4180397		4180397	
Autres créances	1045930		1045930	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1606		1606	
Disponibilités	654023		654023	
Charges constatées d’avance	46071		46071	
TOTAL (II)	5930820		5930820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6017545	60176	5957369	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44936			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3286			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1217109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4218577			
Dettes fiscales et sociales	213334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5826147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5957369			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5670494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5024			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22816658	10212	22826870	
Production vendue biens				
Production vendue services	972990		972990	
Chiffres d’affaires nets	23789648	10212	23799860	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			226400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28629	
Autres produits			145	
Total des produits d’exploitation (I)			24055034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22824822	
Variation de stock (marchandises)			1010	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-270	
Autres achats et charges externes			650463	
Impôts, taxes et versements assimilés			2263	
Salaires et traitements			89425	
Charges sociales			36080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			429796	
Total des charges d’exploitation (II) 			24037385	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2219	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2219	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17569	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17569	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15349	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2805			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24057758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24057759			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28629			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38363		28316
Total Immobilisations corporelles		19617		
Total Immobilisations financières		430		
Total Général		58409		28316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				430
Total Général				86725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36863	3697		40560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19518	98		19617
AMORTISSEMENTS Total Général	56381	3795		60176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				83000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83000			83000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83000			83000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4180397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1798			
T. V. A.	318960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	362509			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364341			
Charges constatées d’avance	46071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5274506	5274076	430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5024	5024		
Emprunts et dettes financières divers	330	330		
Fournisseurs et comptes rattachés	4218577	4218577		
Personnel et comptes rattachés	13605	13605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23500	23500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174109	174109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2121	2121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1216779	1061126	155653	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172103	172103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5826147	5670494	155653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12704			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	295105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	342655			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	650463			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2263			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2263			
Montant de la TVA. collectée	1775355			
Total TVA. déductible sur biens et services	1645846			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel