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BILAN FRAILEG 2016 Siren 412581928
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 36863 36863
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1500 1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 19617 19518 98
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 430 430
TOTAL (I) 58409 56381 2028
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 845 845
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1010 1010
Avances et acomptes versés sur commandes 59813 59813
Clients et comptes rattachés 4574198 4574198
Autres créances 873220 873220
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1606 1606
Disponibilités 598798 598798
Charges constatées d’avance 6625 6625
TOTAL (II) 6116115 6116115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6174524 56381 6118143
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 44936
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3286
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 48222
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 83000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 83000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1046484
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4689546
Dettes fiscales et sociales 135943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 114948
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5986921
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6118143
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5839714
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 21437942 123467 21561409
Production vendue biens
Production vendue services 877627 877627
Chiffres d’affaires nets 22315569 123467 22439036
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 117227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15228
Autres produits 30
Total des produits d’exploitation (I) 22571521
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21559175
Variation de stock (marchandises) 932
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 280
Autres achats et charges externes 669083
Impôts, taxes et versements assimilés 2212
Salaires et traitements 85800
Charges sociales 35148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 206310
Total des charges d’exploitation (II) 22561935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3256
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3256
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13643
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -801
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 891
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 891
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 801
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22575668
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22575668
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15228
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2000
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36863 1500
Total Immobilisations corporelles 19617
Total Immobilisations financières 430
Total Général 56909 1500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38363
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 19617
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 430
Total Général 58409
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36330 533 36863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17056 2463 19518
AMORTISSEMENTS Total Général 53386 2995 56381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités 83000
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 83000 83000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 83000 83000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 430
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4574198
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1539
T. V. A. 266970
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 441932
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 222592
Charges constatées d’avance 6625
TOTAL ETAT DES CREANCES 5514286 5513856 430
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 330
Fournisseurs et comptes rattachés 4689546 4689546
Personnel et comptes rattachés 19828 19828
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21963 21963
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 92023 92023
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2130 2130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1046154 899277 146877
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 114948 114948
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5986921 5839714 146877 330
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 13364
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 295621
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 360097
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 669083
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2212
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2212
Montant de la TVA. collectée 1541918
Total TVA. déductible sur biens et services 1508780
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2