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BILAN DEROMA FRANCE 2016 Siren 412532905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23833	22628	1205	650
Fonds commercial	1786000		1786000	1786000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	246692	219324	27368	34322
Constructions	3		3	3
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1325414	896885	428529	375740
Autres immobilisations corporelles	452470	396294	56177	59202
Immobilisations en cours	19120		19120	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	3863593	1535131	2328462	2265978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39701		39701	34305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4836043	308365	4527678	4195778
Avances et acomptes versés sur commandes	359539		359539	222010
Clients et comptes rattachés	943337	113766	829571	341928
Autres créances	5321569	3859128	1462441	1576782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1197234		1197234	317910
Charges constatées d’avance	104388		104388	55600
TOTAL (II)	12801811	4281258	8520553	6744313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1304
TOTAL GENERAL (0 à V)	16665404	5816389	10849015	9011594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	894963		894963	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	257723		257723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222953		222953	
Report à nouveau	-29156		2096003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	970171		-2125159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4816654		3846483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000		221304	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160000		221304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200071		876528	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3351894		2298074	
Dettes fiscales et sociales	1033689		621985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1280701		1147221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5866355		4943808	
(V)	6006			
TOTAL GENERAL (I à V)	10849015		9011594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5746355		4743808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			596436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16428843	2516442	18945285	17795458
Production vendue biens				
Production vendue services	57543	119383	176926	156103
Chiffres d’affaires nets	16486386	2635825	19122211	17951561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3916	3979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360842	242920
Autres produits			12217	400
Total des produits d’exploitation (I)			19499185	18198860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10997671	10011848
Variation de stock (marchandises)			-371152	-117517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196976	144505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5396	7648
Autres achats et charges externes			3688239	3427931
Impôts, taxes et versements assimilés			169059	158438
Salaires et traitements			1905397	1740630
Charges sociales			764039	666218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246578	247342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328158	283362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			139964	27954
Total des charges d’exploitation (II) 			18059534	16698360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1439651	1500500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3280	21435
Autres intérêts et produits assimilés			59791	40268
Reprises sur provisions et transferts de charges			1304	
Différences positives de change			27647	54577
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92022	116280
Dotations financières sur amortissements et provisions				1304
Intérêts et charges assimilées			49813	57672
Différences négatives de change			14520	47132
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64333	106108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27689	10172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1467340	1510672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8210			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		410000	
Total des produits exceptionnels (VII)	38210		410000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1084		7000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3859128	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1174		3866578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37036		-3456578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116673			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417532		179254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19629417		18725140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18659246		20850300	
BENEFICE OU PERTE	970171		-2125159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5616		6331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2000		1000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1735724		606043
Total Immobilisations financières		10060		
Total Général		3554657		607003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			298067	2043700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10060
Total Général			298067	3863593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22223	405		22628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1266456	540803	294757	1512502
AMORTISSEMENTS Total Général	1288679	541208	294757	1535131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221304		61304	160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4278325	39252	36319	4281258
TOTAL GENERAL	4499629	39252	97623	4441258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6369354	2510226	3859128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3351894	3351894		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1280701	1280701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5866355	5746355	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel