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BILAN CONSERVERIE ILLADAISE 2020 Siren 412533879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1510	479	1031	1398
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	1807		1807	1807
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60192	48175	12017	12143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197638	172396	25242	21583
Autres immobilisations corporelles	51116	23773	27343	15227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1117		1117	1117
TOTAL (I)	433380	244822	188558	173274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5621		5621	4456
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45602		45602	35853
Avances et acomptes versés sur commandes	6981		6981	6863
Clients et comptes rattachés	30050		30050	21666
Autres créances	91670		91670	37483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64878		64878	55883
Charges constatées d’avance	5262		5262	3259
TOTAL (II)	250064		250064	165464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	683444	244822	438621	338738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190698		202799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10906		-12101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209988		199083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140000		13333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1593		281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41427		71149	
Dettes fiscales et sociales	43173		50991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2440		3901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228633		139655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	438621		338738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228633		139655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	666661		666661	1206932
Production vendue services	3388		3388	
Chiffres d’affaires nets	670049		670049	1206932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46058	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24154	10042
Autres produits			56	55
Total des produits d’exploitation (I)			740318	1217029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334315	572426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10914	13738
Autres achats et charges externes			142731	167023
Impôts, taxes et versements assimilés			8237	15477
Salaires et traitements			198760	344115
Charges sociales			38041	90602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21662	26091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			441	1417
Total des charges d’exploitation (II) 			733273	1230889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7045	-13859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76	381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32	-381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7013	-14241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3996			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3893		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744395		1217029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733489		1229130	
BENEFICE OU PERTE	10906		-12101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24154		10042	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10316		21519	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	163		1057	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123317		
Total Immobilisations corporelles		272901	1	36945
Total Immobilisations financières		1117		
Total Général		397335		36945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900	308946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1117
Total Général			900	433380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112	367		479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223949	21295	900	244344
AMORTISSEMENTS Total Général	224061	21662	900	244822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1117	1117		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30050	30050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29	29		
Impôts sur les bénéfices	6960	6960		
T. V. A.	6819	6819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53928	53928		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23534	23534		
Charges constatées d’avance	5262	5262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128099	128099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140000	140000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41427	41427		
Personnel et comptes rattachés	31270	31270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11834	11834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69	69		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1593	1593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2440	2440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228633	228633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1	
Engagement de crédit-bail immobilier			1	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	290			
Location, charges locatives et de copropriété	59527		63624	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9188		11216	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73726		92183	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142731		167023	
Taxe professionnelle	3534		3515	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4703		11962	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8237		15477	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	54398		75409	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11