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BILAN CONSERVERIE ILLADAISE 2018 Siren 412533879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	1807		1807	1807
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49065	37772	11293	14111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175419	143476	31943	35516
Autres immobilisations corporelles	35595	16722	18873	14879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	-13235		-13235	53316
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	369917	197970	171948	240896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9826		9826	3905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44222		44222	31565
Avances et acomptes versés sur commandes	4983		4983	4884
Clients et comptes rattachés	5195		5195	
Autres créances	48944		48944	32723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77302		77302	87106
Charges constatées d’avance	3711		3711	1997
TOTAL (II)	194182		194182	162181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564099	197970	366130	403076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	198609		193976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4190		4633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211183		206994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33574		53784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299		162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65194		83927	
Dettes fiscales et sociales	51537		54587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4342		3623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154946		196082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366130		403076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141613		162508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			290	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1225058		1225058	1093242
Production vendue services				28
Chiffres d’affaires nets	1225058		1225058	1093270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			521	1659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9692	14495
Autres produits			432	432
Total des produits d’exploitation (I)			1235702	1109855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			566584	501569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18577	1354
Autres achats et charges externes			195339	149144
Impôts, taxes et versements assimilés			17617	12307
Salaires et traitements			341807	328832
Charges sociales			95568	78284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33530	33297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1287	1149
Total des charges d’exploitation (II) 			1233155	1105936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2547	3919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703	1020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			703	1020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-703	-1020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1844	2899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392		739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392		739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-392		-546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2738		-2280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235702		1110048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1231513		1105415	
BENEFICE OU PERTE	4190		4633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9692		14495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17323		12291	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	999		1039	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122007		
Total Immobilisations corporelles		228946		35050
Total Immobilisations financières		54383		386
Total Général		405335		35436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3918	260078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66936	-12168
Total Général			70855	369917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164440	33530		197970
AMORTISSEMENTS Total Général	164440	33530		197970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-13235	-13235		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067	1067		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5195	5195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23759	23759		
T. V. A.	4472	4472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20674	20674		
Charges constatées d’avance	3711	3711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45682	45682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33574	20241	13333	
Emprunts et dettes financières divers	55	55		
Fournisseurs et comptes rattachés	65194	65194		
Personnel et comptes rattachés	22038	22038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21711	21711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7788	7788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245	245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4342	4342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154946	141613	13333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52262		49516	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13645		14755	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129432		84873	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195339		149144	
Taxe professionnelle	3521		3889	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14096		8418	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17617		12307	
Montant de la TVA. collectée	144528		128258	
Total TVA. déductible sur biens et services	86243		68996	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11