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BILAN CONSERVERIE ILLADAISE 2016 Siren 412533879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	1807		1807	1807
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32339	26389	5950	7400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200033	141665	58367	76606
Autres immobilisations corporelles	26157	9171	16986	13655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	53062		53062	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	382
TOTAL (I)	434665	177225	257440	220050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3799		3799	6228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33026		33026	44177
Avances et acomptes versés sur commandes	5306		5306	7288
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22992		22992	28134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59011		59011	76721
Charges constatées d’avance	1979		1979	1851
TOTAL (II)	126112		126112	164399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560777	177225	383551	384449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156246		120680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37730		35566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202361		164631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73097		92130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91		10115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51870		57061	
Dettes fiscales et sociales	49618		57317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6515		3195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181190		219818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	383551		384449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127697		147485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1044909		1044909	1021212
Production vendue services	5760		5760	1480
Chiffres d’affaires nets	1050669		1050669	1022692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6074	1020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10763	10097
Autres produits			145	108
Total des produits d’exploitation (I)			1067651	1033918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446430	442481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13581	-8836
Autres achats et charges externes			142025	142454
Impôts, taxes et versements assimilés			15473	12312
Salaires et traitements			299462	292696
Charges sociales			74140	74801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35584	33847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	86
Total des charges d’exploitation (II) 			1026835	989840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40816	44078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1331	5521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1331	5521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1331	-5448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39485	38630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		1102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		1102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	493		-1102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2248		1961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1068151		1033991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030421		998425	
BENEFICE OU PERTE	37730		35566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10763		10097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15363		25559	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122007		
Total Immobilisations corporelles		240330		19226
Total Immobilisations financières		382		95786
Total Général		362719		115012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1027	258529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42039	54129
Total Général			43066	434665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142669	35584	1027	177225
AMORTISSEMENTS Total Général	142669	35584	1027	177225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	53062	53062		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067	1067		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16909			
T. V. A.	2143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1660			
Charges constatées d’avance	1979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79100	79100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73097	19603	53494	
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	51870	51870		
Personnel et comptes rattachés	19046	19046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23836	23836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6736	6736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6515	6515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181190	127697	53494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	763			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49890		40490	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8678		5028	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83456		96936	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142025		142454	
Taxe professionnelle	3577		3238	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11896		9074	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15473		12312	
Montant de la TVA. collectée	123119		120848	
Total TVA. déductible sur biens et services	61604		62287	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11