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BILAN CONSERVERIE ILLADAISE 2015 Siren 412533879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	1807		1807	1807
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29599	22199	7400	10560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191395	114789	76606	73369
Autres immobilisations corporelles	19336	5681	13655	6884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	382		382	382
TOTAL (I)	362719	142669	220050	213201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6228		6228	2275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44177		44177	39294
Avances et acomptes versés sur commandes	7288		7288	6861
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	28134		28134	5835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76721		76721	155042
Charges constatées d’avance	1851		1851	1364
TOTAL (II)	164399		164399	210670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	527118	142669	384449	423872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120680		65612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35566		55068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164631		129064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92130		163289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10115		18337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57061		56031	
Dettes fiscales et sociales	57317		54222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3195		2928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219818		294807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384449		423872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147485		167794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1021212		1021212	934336
Production vendue services	1480		1480	
Chiffres d’affaires nets	1022692		1022692	934336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1020	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10097	8906
Autres produits			108	10
Total des produits d’exploitation (I)			1033918	943252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105173	102580
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337308	316788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8836	-10691
Autres achats et charges externes			142454	116335
Impôts, taxes et versements assimilés			12312	6855
Salaires et traitements			292696	259416
Charges sociales			74801	60252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33847	25627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	18
Total des charges d’exploitation (II) 			989840	877180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44078	66073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5521	4714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5521	4714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5448	-4712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38630	61360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1102		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1102		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1102		3309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1961		9602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1033991		946599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998425		891531	
BENEFICE OU PERTE	35566		55068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10097		8906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25559		9051	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122007		
Total Immobilisations corporelles		199634		41404
Total Immobilisations financières		382		
Total Général		322023		41404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			708	240330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				382
Total Général			708	362719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108822	33847		142669
AMORTISSEMENTS Total Général	108822	33847		142669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	382	382		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24078			
T. V. A.	1801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1755			
Charges constatées d’avance	1851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30367	30367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92119	19785	72333	
Emprunts et dettes financières divers	115	115		
Fournisseurs et comptes rattachés	57061	57061		
Personnel et comptes rattachés	14565	14565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36439	36439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6313	6313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3195	3195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219818	147485	72333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29237			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40490		33387	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5028		6320	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96936		76629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142454		116335	
Taxe professionnelle	3238		1449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9074		5406	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12312		6855	
Montant de la TVA. collectée	120848		109161	
Total TVA. déductible sur biens et services	62287		53605	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11		11