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BILAN COMPAGNIE DE TOURISME ET DE REALISATION 2016 Siren 412521767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2139	2139		
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94477	48557	45920	303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3741		3741	3741
TOTAL (I)	237561	50696	186866	141249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225684	40000	185684	175072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30550		30550	30550
Autres créances	140835		140835	220362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73651		73651	63484
Charges constatées d’avance	1396		1396	1426
TOTAL (II)	472117	40000	432117	490893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	709678	90696	618982	632142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7437		7437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117319		93453	
Report à nouveau	84713		84713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28521		23866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390438		361918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37692	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			37692	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129948		147584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	431		4986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77383		60375	
Dettes fiscales et sociales	20782		19588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228544		232533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	618982		632142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228544		232533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20876	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	498402		498402	553735
Production vendue biens				
Production vendue services	113901		113901	34189
Chiffres d’affaires nets	612303		612303	587924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5062	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37692	
Autres produits			18	24
Total des produits d’exploitation (I)			655075	587948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			296217	269712
Variation de stock (marchandises)			-10613	5455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148985	95829
Impôts, taxes et versements assimilés			8327	7766
Salaires et traitements			136382	123367
Charges sociales			17608	16161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9283	1222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	30
Total des charges d’exploitation (II) 			606222	519541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48854	68407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3440	4019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3440	4019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3440	-3899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45413	64509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37692	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13240		37692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13240		-37692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3653		2951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655075		588068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626555		564203	
BENEFICE OU PERTE	28521		23866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139343		
Total Immobilisations corporelles		39577		54899
Total Immobilisations financières		3742		
Total Général		182662		54899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3742
Total Général				237561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2139			2139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39274	9283		48557
AMORTISSEMENTS Total Général	41413	9283		50696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37692		37692	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40000			40000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000			40000
TOTAL GENERAL	77692		37692	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3741	3741		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4164			
T. V. A.	7170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129501			
Charges constatées d’avance	1396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176522	176522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129948	129948		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77383	77383		
Personnel et comptes rattachés	11362	11362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6479	6479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405	405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2536	2536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	431	431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228544	228544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150203			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel