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BILAN CG2 CONSEIL 2017 Siren 412533507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37598	37598		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9		9	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169100		169100	
TOTAL (I)	206707	37598	169109	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	145000		145000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2712750		2712750	
Autres créances	776600		776600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1150054		1150054	
Disponibilités	616358		616358	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5400762		5400762	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5607469	37598	5569871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2096823			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272366			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2413189			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267098			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319433			
Dettes fiscales et sociales	2003913			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14577			
Produits constatés d’avance (2)	321661			
TOTAL (IV)	2926682			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5569871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2577809			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9742206		9742206	
Chiffres d’affaires nets	9742206		9742206	
				
Production stockée			145000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134387	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			10021612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1677	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3831314	
Impôts, taxes et versements assimilés			204885	
Salaires et traitements			3597551	
Charges sociales			2215105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			9850555	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171057	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2747	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2484	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	230000			
Total des produits exceptionnels (VII)	230000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3311			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226689			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125644			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10254359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9981993			
BENEFICE OU PERTE	272366			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42738			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134387			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37598		
Total Immobilisations financières		65000		169109
Total Général		102598		169109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65000	169109
Total Général			65000	206707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37598			37598
AMORTISSEMENTS Total Général	37598			37598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				230000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	230000	230000	230000	230000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	230000	230000	230000	230000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		230000	230000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2712750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25020			
Impôts sur les bénéfices	139931			
T. V. A.	53239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	573216			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3673256	3504156	169100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267098		267098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319433	319433		
Personnel et comptes rattachés	491954	491954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	769546	769546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	653755	653755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6884	6884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14577	14577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	321661	321661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2844907	2577809	267098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3443976			
Location, charges locatives et de copropriété	184			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31180			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	355974			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3831314			
Taxe professionnelle	84002			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120883			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	204885			
Montant de la TVA. collectée	1783016			
Total TVA. déductible sur biens et services	815359			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel