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BILAN STE EXPLOITATION CLINIQUE PERREUX 2018 Siren 412460735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	241934		241934	241934
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271278	229275	42003	57205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519852	405144	114708	130918
Autres immobilisations corporelles	3215549	2304954	910595	815623
Immobilisations en cours	9902		9902	203387
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27577		27577	27377
Autres immobilisations financières	59920		59920	59139
TOTAL (I)	4346011	2939374	1406637	1535581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68011		68011	54112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	447022	8957	438065	375802
Autres créances	2509913		2509913	2265658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28051		28051	448
Charges constatées d’avance	1831		1831	2444
TOTAL (II)	3054829	8957	3045872	2698463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7400840	2948331	4452509	4234044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	942903		942903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1129488		949738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2114314		1934564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	897359		675022	
Provisions pour charges	2283		2158	
TOTAL (III)	899642		677180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31318		4160	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447320		357924	
Dettes fiscales et sociales	747551		939028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17971		231581	
Autres dettes	194392		89608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1438553		1622300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4452509		4234044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43		43	
Production vendue biens				
Production vendue services	7335344		7335344	7222227
Chiffres d’affaires nets	7335387		7335387	7222227
				
Production stockée				
Production immobilisée			279	
Subventions d’exploitation			28447	4983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182746	232270
Autres produits			15132	8456
Total des produits d’exploitation (I)			7561992	7467937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348033	344806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13899	-15157
Autres achats et charges externes			953398	961199
Impôts, taxes et versements assimilés			624811	596447
Salaires et traitements			2573824	2590379
Charges sociales			1061581	1050923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162224	139258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11807	4103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125	
Autres charges			8701	15572
Total des charges d’exploitation (II) 			5730605	5687530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1831387	1780406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3157	34956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3157	34956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3157	34956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1834544	1815362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			89624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			89624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275972		267879	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275972		267879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275972		-178255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38379		198431	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	390705		488939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7565148		7592517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6435661		6642779	
BENEFICE OU PERTE	1129488		949738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241934		
Total Immobilisations corporelles		3984282		235686
Total Immobilisations financières		86516		981
Total Général		4312731		236667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		203387		4016581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87496
Total Général		203387		4346011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2777150	162224		2939374
AMORTISSEMENTS Total Général	2777150	162224		2939374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27438
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				872204
Total Provisions pour risques et charges	677180	276097	53635	899642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5852	11807	8702	8957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5852	11807	8702	8957
TOTAL GENERAL	683032	287904	62337	908599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11932	62337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		275972		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27577		27577	
Autres immobilisations financières	59920	762	59157	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	447022	447022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14867	14867		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7182	7182		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339	339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42039	42039		
Groupe et associés	2424098	2424098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21388	21388		
Charges constatées d’avance	1831	1831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3046263	2959529	86734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31318	31318		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451063	451063		
Personnel et comptes rattachés	295122	295122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331033	331033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1326	1326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120070	120070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14228	14228		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194392	194392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1438553	1438553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel