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BILAN STE EXPLOITATION CLINIQUE PERREUX 2017 Siren 412460735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	241934		241934	241934
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271278	214074	57205	72406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503913	372996	130918	92794
Autres immobilisations corporelles	3005703	2190080	815623	827516
Immobilisations en cours	203387		203387	3802
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27377		27377	27377
Autres immobilisations financières	59139		59139	58571
TOTAL (I)	4312731	2777150	1535581	1324399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54112		54112	38955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381654	5852	375802	354892
Autres créances	2265658		2265658	2516330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448		448	7904
Charges constatées d’avance	2444		2444	2433
TOTAL (II)	2704315	5852	2698463	2920514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7017046	2783002	4234044	4244914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	942903		942903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	949738		1649415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1934564		2634241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	675022		508235	
Provisions pour charges	2158		4572	
TOTAL (III)	677180		512807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4160		2440	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357924		335855	
Dettes fiscales et sociales	939028		663528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231581		39220	
Autres dettes	89608		56822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1622300		1097865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4234044		4244914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				309
Production vendue biens				
Production vendue services	7222227		7222227	7229355
Chiffres d’affaires nets	7222227		7222227	7229665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4983	6778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232270	146155
Autres produits			8456	25876
Total des produits d’exploitation (I)			7467937	7408474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344806	307384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15157	-2781
Autres achats et charges externes			961199	946942
Impôts, taxes et versements assimilés			596447	584189
Salaires et traitements			2590379	2510623
Charges sociales			1050923	1008114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139258	137672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4103	1205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				126607
Autres charges			15572	3957
Total des charges d’exploitation (II) 			5687530	5623911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1780406	1784563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34956	63565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34956	63565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34956	63565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1815362	1848128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			354462	
Total des produits exceptionnels (VII)	89624		354462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	267879			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267879		1859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178255		352603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198431		34337	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	488939		516979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7592517		7826501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6642779		6177086	
BENEFICE OU PERTE	949738		1649415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241934		
Total Immobilisations corporelles		3649812		350770
Total Immobilisations financières		85948		568
Total Général		3977694		351337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		898	15403	3984282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86516
Total Général		898	15403	4312731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2653295	139258	15403	2777150
AMORTISSEMENTS Total Général	2653295	139258	15403	2777150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52373
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				624807
Total Provisions pour risques et charges	512807	267879	103506	677180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16535	4103	14786	5852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16535	4103	14786	5852
TOTAL GENERAL	529342	271982	118292	683032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4103	118292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		267879		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27377			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19720			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9201			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2089358			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119211			
Charges constatées d’avance	2444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2736271	2650517	85754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4160	4160		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357924	357924		
Personnel et comptes rattachés	461772	461772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345055	345055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1256	1256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130944	130944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231581	231581		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89608	89608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1622300	1622300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65