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BILAN STE EXPLOITATION CLINIQUE PERREUX 2016 Siren 412460735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	241934		241934	241934
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271278	198872	72406	87608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445776	352982	92794	45497
Autres immobilisations corporelles	2928956	2101440	827516	843476
Immobilisations en cours	3802		3802	5817
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27377		27377	27377
Autres immobilisations financières	58571		58571	58429
TOTAL (I)	3977694	2653295	1324399	1310137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38955		38955	36174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371427	16535	354892	313917
Autres créances	2516330		2516330	4287620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7904		7904	23472
Charges constatées d’avance	2433		2433	1845
TOTAL (II)	2937049	16535	2920514	4663027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6914743	2669830	4244914	5973164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	942903		2419450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1649415		1023452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2634241		3484826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	508235		783272	
Provisions pour charges	4572		3992	
TOTAL (III)	512807		787264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2440		478	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335855		322059	
Dettes fiscales et sociales	663528		1287658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39220		33949	
Autres dettes	56822		53263	
Produits constatés d’avance (2)			3667	
TOTAL (IV)	1097865		1701074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4244914		5973164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309		309	12
Production vendue biens				
Production vendue services	7229355		7229355	7182476
Chiffres d’affaires nets	7229665		7229665	7182488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6778	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146155	161007
Autres produits			25876	299424
Total des produits d’exploitation (I)			7408474	7643252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307384	403835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2781	-3120
Autres achats et charges externes			946942	981556
Impôts, taxes et versements assimilés			584189	646359
Salaires et traitements			2510623	2250877
Charges sociales			1008114	1093923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137672	140061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1205	11689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126607	64912
Autres charges			3957	8427
Total des charges d’exploitation (II) 			5623911	5598520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1784563	2044732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63565	74069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63565	74069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63565	74069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1848128	2118801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	354462			
Total des produits exceptionnels (VII)	354462		565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			73862	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1859		73862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	352603		-73297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34337		402137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516979		619914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7826501		7717885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6177086		6694433	
BENEFICE OU PERTE	1649415		1023452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241934		
Total Immobilisations corporelles		3573592		159468
Total Immobilisations financières		85806		142
Total Général		3901332		159610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241934
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3802		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5429	77819	3649812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85948
Total Général		5429	77819	3977694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2591195	137672	75573	2653295
AMORTISSEMENTS Total Général	2591195	137672	75573	2653295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				153465
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				359342
Total Provisions pour risques et charges	787264	126607	401064	512807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18696	1205	3366	16535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18696	1205	3366	16535
TOTAL GENERAL	805960	127812	404430	529342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127812	49968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			354462	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27377			
Autres immobilisations financières	58571	762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10695			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2402292			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81945			
Charges constatées d’avance	2433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2976138	2890953	85186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2440	2440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335855	335855		
Personnel et comptes rattachés	280337	280337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271045	271045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1402	1402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110744	110744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39220	39220		
Groupe et associés	600	600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56222	56222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1097865	1097865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel