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BILAN SAS HOLDING DELAVENNE 2021 Siren 412432072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36765	28085	8681	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115255	115255		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112542	70968	41574	
Autres immobilisations corporelles	216044	101612	114432	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1327468	19000	1308468	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	972		972	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	
TOTAL (I)	1810797	334920	1475877	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354868	40355	314513	
Autres créances	1035958	205302	830656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74318		74318	
Charges constatées d’avance	25855		25855	
TOTAL (II)	1491000	245657	1245343	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3301797	580577	2721219	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1312000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58954			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474933			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135189			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1710698			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540514			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111543			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238661			
Dettes fiscales et sociales	117585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2721219			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	586445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	943885		943885	
Chiffres d’affaires nets	943885		943885	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18384	
Autres produits			2252	
Total des produits d’exploitation (I)			964522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			770432	
Impôts, taxes et versements assimilés			20205	
Salaires et traitements			220982	
Charges sociales			67494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242059	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			624	
Total des charges d’exploitation (II) 			1380490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-415968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			256456	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256489	
Dotations financières sur amortissements et provisions			19000	
Intérêts et charges assimilées			4714	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			232775	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183193	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	346200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	346200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23237			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1702400			
BENEFICE OU PERTE	-135189			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	185049			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18384			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36765		
Total Immobilisations corporelles		658358		39051
Total Immobilisations financières		1406149		31
Total Général		2101272		39082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			253567	443842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75990	1330190
Total Général			329557	1810797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20923	7162		28085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290900	51533	54597	287836
AMORTISSEMENTS Total Général	311823	58695	54597	315920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3598	242059		
Autres provisions pour dépréciation		205302		205302
Total Provisions pour dépréciation	3598	466361		469959
TOTAL GENERAL	3598	466361		469959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		242059		
                                             - Financières		19000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	
Clients douteux ou litigieux	198106	198106		
Autres créances clients	156762	156762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2983	2983		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42837	42837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	961999	961999		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27740	27740		
Charges constatées d’avance	25855	25855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418432	1416682	1750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540514	116437	393905	30172
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238661	238661		
Personnel et comptes rattachés	9613	9613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45209	45209		
Impôts sur les bénéfices	1471	1471		
T.V.A.	44062	44062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17229	17229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111543	111543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2219	2219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010522	586445	393905	30172
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel