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BILAN SAS HOLDING DELAVENNE 2018 Siren 412432072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32365	6232	26133	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115255	115255		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66047	33727	32321	
Autres immobilisations corporelles	92907	57197	35710	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1403458		1403458	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	923		923	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	
TOTAL (I)	1712706	212411	1500295	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	984219	572400	411819	
Autres créances	1622065		1622065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26497		26497	
Charges constatées d’avance	24593		24593	
TOTAL (II)	2657374	572400	2084974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4370080	784811	3585269	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1312000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50823			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634984			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2116384			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917187			
Emprunts et dettes financières divers (4)	144822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176329			
Dettes fiscales et sociales	223156			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7391			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1468885			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3585269			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1249838			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62175			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4423		4423	
Production vendue biens				
Production vendue services	1177716		1177716	
Chiffres d’affaires nets	1182139		1182139	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50243	
Autres produits			125	
Total des produits d’exploitation (I)			1232507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3775	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			754296	
Impôts, taxes et versements assimilés			14716	
Salaires et traitements			315753	
Charges sociales			86242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			364	
Total des charges d’exploitation (II) 			1397928	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165422	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			253925	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47518	
Autres intérêts et produits assimilés			1005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302448	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289499	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245930			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	245930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14807			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1780884			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1662308			
BENEFICE OU PERTE	118576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162850			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50243			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16150		16215
Total Immobilisations corporelles		211691		303449
Total Immobilisations financières		1411115		16
Total Général		1638955		319680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240930	274210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	1406131
Total Général			245930	1712706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1262	4970		6232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190183	27013	11017	206179
AMORTISSEMENTS Total Général	191445	31983	11017	212411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	381600	190800		572400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	381600	190800		572400
TOTAL GENERAL	381600	190800		572400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750			
Clients douteux ou litigieux	686880			
Autres créances clients	297339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20913			
T. V. A.	24935			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6997			
Divers				
Groupe et associés	1545097			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24124			
Charges constatées d’avance	24593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2632627	2172957	459670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62175	62175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	855012	635964	197025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176329	176329		
Personnel et comptes rattachés	17703	17703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32223	32223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170189	170189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3041	3041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144822	144822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7391	7391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1468885	1249838	197025	22022
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154973			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel