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BILAN SAS HOLDING DELAVENNE 2017 Siren 412432072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16150	1262	14888	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115255	115255		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39333	30190	9143	
Autres immobilisations corporelles	57103	44738	12365	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1408458		1408458	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	907		907	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	
TOTAL (I)	1638955	191445	1447510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	661037	381600	279437	
Autres créances	1202629		1202629	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122721		122721	
Charges constatées d’avance	21607		21607	
TOTAL (II)	2007994	381600	1626394	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3646949	573045	3073904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1312000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46484			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591923			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86771			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2037178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500745			
Emprunts et dettes financières divers (4)	171274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182766			
Dettes fiscales et sociales	181437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036727			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3073904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9783		9783	
Production vendue biens				
Production vendue services	750296	2423	752719	
Chiffres d’affaires nets	760079	2423	762502	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69254	
Autres produits			30513	
Total des produits d’exploitation (I)			862270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7399	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510017	
Impôts, taxes et versements assimilés			11500	
Salaires et traitements			185990	
Charges sociales			55421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			973580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111310	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222741	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	
Autres intérêts et produits assimilés			1815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224572	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220404	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109094	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18161			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11868			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1018232			
BENEFICE OU PERTE	86771			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29713			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18312
Total Immobilisations corporelles		211774		13917
Total Immobilisations financières		1080349		330766
Total Général		1292123		362994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2162	16150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	211691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1411115
Total Général			16162	1638955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1298	36	1262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183292	11150	4258	190183
AMORTISSEMENTS Total Général	183292	12447	4294	191445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	190800	190800		381600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190800	190800		381600
TOTAL GENERAL	190800	190800		381600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750			
Clients douteux ou litigieux	457920			
Autres créances clients	203117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	955			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	685			
Impôts sur les bénéfices	4397			
T. V. A.	35562			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4457			
Divers				
Groupe et associés	1098814			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57759			
Charges constatées d’avance	21607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1887023	1656313	230710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250000	250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250745	43766	147725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182766	182766		
Personnel et comptes rattachés	18395	18395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45768	45768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109993	109993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7281	7281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171274	171274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504	504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036727	829747	147725	59255
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel