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BILAN RESO - RESEAUX ENERGIES SECTEUR OUEST 2019 Siren 412478026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1448	1448		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43483	40389	3094	842
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15870	12058	3812	4606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504632	404902	99731	87891
Autres immobilisations corporelles	3911671	3048296	863374	739762
Immobilisations en cours	103125		103125	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	543		543	536
Prêts				
Autres immobilisations financières	13439		13439	12439
TOTAL (I)	4594211	3507093	1087118	846075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	253605		253605	156307
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1714		1714	2301
Clients et comptes rattachés	2826872	9583	2817289	2437384
Autres créances	84171		84171	93662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	966083		966083	1722790
Charges constatées d’avance	13668		13668	13314
TOTAL (II)	4346112	9583	4336528	4425758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8940323	3516677	5423646	5271833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	101600		101600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47656		47656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10160		10160	
Réserves statutaires ou contractuelles	1311669		878979	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	661869		732690	
Subventions d’investissement	6853			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2139807		1771085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171521		175027	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	171521		175027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1066037		969622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179899		392406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1382		8382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1030090		773208	
Dettes fiscales et sociales	716486		1007699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3408		4533	
Produits constatés d’avance (2)	115016		169870	
TOTAL (IV)	3112318		3325721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5423646		5271833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2390094		2704700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9977628		9977628	8893649
Chiffres d’affaires nets	9977628		9977628	8893649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			867	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211168	159890
Autres produits			17	30
Total des produits d’exploitation (I)			10189680	9054569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2225273	2069809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97298	-30515
Autres achats et charges externes			4649425	3635336
Impôts, taxes et versements assimilés			81843	82469
Salaires et traitements			1244428	1170125
Charges sociales			721133	674156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432711	431343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2356	685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6723
Autres charges			1249	49
Total des charges d’exploitation (II) 			9261120	8040181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			928559	1014388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1042	2036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1042	2036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6944	12043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6944	12043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5902	-10006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			922657	1004381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	683		547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40091		73600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40773		74147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16980		10919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32695		67729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49674		78647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8901		-4500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251887		267191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10231495		9130752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9569626		8398062	
BENEFICE OU PERTE	661869		732690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1448		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41766		2800
Total Immobilisations corporelles		4048327		702641
Total Immobilisations financières		12975		1008
Total Général		4104516		706448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1448
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1083	43483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215670	4535298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13982
Total Général			216753	44594211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40923	549	1083	40389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3216070	432162	182976	3465257
AMORTISSEMENTS Total Général	3258442	432711	184059	3507094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171521
Total Provisions pour risques et charges	175027		3505	171521
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8111	2356	884	9583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8111	2356	884	9583
TOTAL GENERAL	183138	2356	4389	181105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13439	13439		
Clients douteux ou litigieux	12076	12076		
Autres créances clients	2814796	2814796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1172	1172		
Impôts sur les bénéfices	6681	6681		
T. V. A.	69462	69462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6855	6855		
Charges constatées d’avance	13668	13668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2938149	2938149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1065918	343694	722224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1030090	1030090		
Personnel et comptes rattachés	89700	89700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116881	116881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	497142	497142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12763	12763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179899	179899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3408	3408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115016	115016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3110935	2388712	722224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	491750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	395289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel