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BILAN RESO - RESEAUX ENERGIES SECTEUR OUEST 2018 Siren 412478026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1448	1448		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41766	40923	842	650
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15870	11264	4606	5399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	450462	362572	87891	101288
Autres immobilisations corporelles	3581995	2842233	739762	905621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	536		536	528
Prêts				
Autres immobilisations financières	12439		12439	12439
TOTAL (I)	4104516	3258441	846075	1025925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156307		156307	125792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2301		2301	5000
Clients et comptes rattachés	2445496	8111	2437384	2374672
Autres créances	93662		93662	123408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	1722790		1722790	628920
Charges constatées d’avance	13314		13314	10032
TOTAL (II)	4433869	8111	4425758	3467825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8538385	3266553	5271833	4493750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	101600		101600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47656		47656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10160		10160	
Réserves statutaires ou contractuelles	878979		952440	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	732690		406540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1771085		1518395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175027		168304	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175027		168304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	969622		1066020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	392406		340699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8382		4167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773208		730240	
Dettes fiscales et sociales	1007699		665925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4533			
Produits constatés d’avance (2)	169870			
TOTAL (IV)	3325721		2807051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5271833		4493750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2704700		2122594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8893649		8893649	8372369
Chiffres d’affaires nets	8893649		8893649	8372369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159890	155838
Autres produits			30	969
Total des produits d’exploitation (I)			9054569	8530654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2069809	2220216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30515	-30882
Autres achats et charges externes			3635336	3312708
Impôts, taxes et versements assimilés			82469	80473
Salaires et traitements			1170125	1162760
Charges sociales			674156	683123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431343	530632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			685	8201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6723	12803
Autres charges			49	266
Total des charges d’exploitation (II) 			8040181	7980298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1014388	550356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2036	3548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2036	3548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12043	16896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12043	16896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10006	-13347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1004381	537008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	547		21762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73600		18306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74147		40068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10919		33687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67729		1634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78647		35321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4500		4747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267191		135216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9130752		8574271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8398062		8167731	
BENEFICE OU PERTE	732690		406540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1448		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41166		600
Total Immobilisations corporelles		3888280		318613
Total Immobilisations financières		12967		8
Total Général		3943860		319221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1448
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158565	4048327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12975
Total Général			158565	4104516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40515	408		40923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2875972	430935	90837	3216070
AMORTISSEMENTS Total Général	2917936	431343	90837	3258442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				175027
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168304	6723		175027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10259	685	2833	8111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10259	685	2833	8111
TOTAL GENERAL	178563	7408	2833	183138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7409	2833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12439	12439		
Clients douteux ou litigieux	12946	12946		
Autres créances clients	2432549	2432549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	621	621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10218	10218		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66963	66963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7252	7252		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8607	8607		
Charges constatées d’avance	13314	13314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2564910	2564910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	969457	348437	621020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	773208	773208		
Personnel et comptes rattachés	110473	110473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103239	103239		
Impôts sur les bénéfices	81826	81826		
T.V.A.	686841	686841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25320	25320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392406	392406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4533	4533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169870	169870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3317338	2696318	621020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	396274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel