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BILAN RESO - RESEAUX ENERGIES SECTEUR OUEST 2017 Siren 412478026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1448	1448		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41166	40515	650	2902
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15870	10471	5399	6193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426890	325602	101288	55483
Autres immobilisations corporelles	3445520	2539898	905621	843659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	528		528	522
Prêts				
Autres immobilisations financières	12439		12439	6293
TOTAL (I)	3943860	2917935	1025925	915051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125792		125792	94910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	8121
Clients et comptes rattachés	2384931	10259	2374672	1944061
Autres créances	123408		123408	117872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	628920		628920	796351
Charges constatées d’avance	10032		10032	16797
TOTAL (II)	3478084	10259	3467825	3178112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7421944	2928194	4493750	4093163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	101600		101600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47656		47656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10160		10160	
Réserves statutaires ou contractuelles	952440		785791	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406540		366649	
Subventions d’investissement			223	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1518395		1312079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168304		155501	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168304		155501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1066020		850438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340699		394524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4167		1020	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730240		670242	
Dettes fiscales et sociales	665925		690195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11040	
Autres dettes			8124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2807051		2625583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4493750		4093163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2122594		2111396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8372369		8372369	8096447
Chiffres d’affaires nets	8372369		8372369	8096447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155838	100711
Autres produits			969	583
Total des produits d’exploitation (I)			8530654	8197741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2220216	1904836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30882	2140
Autres achats et charges externes			3312708	3496418
Impôts, taxes et versements assimilés			80473	81012
Salaires et traitements			1162760	1098286
Charges sociales			683123	657987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530632	429235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12803	507
Autres charges			266	25
Total des charges d’exploitation (II) 			7980298	7670446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550356	527295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3548	7269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3548	7269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16896	19218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16896	19218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13347	-11949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537008	515346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21762			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18306		1803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40068		1803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33687		8426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1634			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35321		8426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4747		-6624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135216		142074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8574271		8206812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8167731		7840164	
BENEFICE OU PERTE	406540		366649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1448		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40381		785
Total Immobilisations corporelles		3469277		636203
Total Immobilisations financières		6815		6152
Total Général		3517921		643140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1448
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217200	3888280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12967
Total Général			217200	3943860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37479	3037		40515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2563944	527595	215566	2875972
AMORTISSEMENTS Total Général	2602871	530632	215566	2917936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				168304
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155501	12803		168304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2059	8201		10259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2059	8201		10259
TOTAL GENERAL	157560	21004		178563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21003		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12439	12439		
Clients douteux ou litigieux	19723			
Autres créances clients	2365208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1228			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31722			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22778			
Charges constatées d’avance	10032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2530811	2530811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289	289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1065731	381274	684457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	730240	730240		
Personnel et comptes rattachés	73939	73939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113113	113113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456555	456555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22318	22318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340699	340699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2802884	2118427	684457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42