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BILAN RESO - RESEAUX ENERGIES SECTEUR OUEST 2016 Siren 412478026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1448	1448		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40381	37479	2902	730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15870	9677	6193	6986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351594	296111	55483	48300
Autres immobilisations corporelles	3101813	2258154	843659	783474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	522		522	522
Prêts				
Autres immobilisations financières	6293		6293	6293
TOTAL (I)	3517921	2602870	915051	846306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94910		94910	97050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8121		8121	480
Clients et comptes rattachés	1946120	2059	1944061	1944093
Autres créances	117872		117872	58101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	796351		796351	681693
Charges constatées d’avance	16797		16797	6529
TOTAL (II)	3180171	2059	3178112	2987946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6698092	2604929	4093163	3834251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	101600		101600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47656		47656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10160		10160	
Réserves statutaires ou contractuelles	785791		749323	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366649		436468	
Subventions d’investissement	223		1159	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1312079		1346366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155501		154994	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155501		154994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	849481		749747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394524		277285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1020		739	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670242		516247	
Dettes fiscales et sociales	690195		782840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11040			
Autres dettes	8124		5967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2625583		2332891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4093163		3834251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8096447		8096447	7824685
Chiffres d’affaires nets	8096447		8096447	7824685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100711	112766
Autres produits			583	1
Total des produits d’exploitation (I)			8197741	7937451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1904836	1800471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2140	-14790
Autres achats et charges externes			3496418	3145856
Impôts, taxes et versements assimilés			81012	81183
Salaires et traitements			1098286	1065870
Charges sociales			657987	625191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429235	445082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			507	154994
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	9635
Total des charges d’exploitation (II) 			7670446	7315550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527295	621901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7269	5719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7269	5719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19218	22327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19218	22327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11949	-16608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515346	605292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1803		10631	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1803		21631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8426		10811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8426		11619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6624		10012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142074		178836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8206812		7964801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7840164		7528333	
BENEFICE OU PERTE	366649		436468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1448		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31323		9057
Total Immobilisations corporelles		3050176		488923
Total Immobilisations financières		6815		
Total Général		3089762		497981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1448
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69822	3469277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6815
Total Général			69822	3517921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30593	6885		37479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2211415	422351	69822	2563944
AMORTISSEMENTS Total Général	2243457	429236	69822	2602871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				155501
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154994	507		155501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2059			2059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2059			2059
TOTAL GENERAL	157053	507		157560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		507		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6293			
Clients douteux ou litigieux	3283			
Autres créances clients	1942837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	130			
Impôts sur les bénéfices	74414			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2900			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40355			
Charges constatées d’avance	16797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2087082	2087082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1261	1261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871780	334990	536790	
Emprunts et dettes financières divers	22603	22603		
Fournisseurs et comptes rattachés	670242	670242		
Personnel et comptes rattachés	58062	58062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143535	143535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	475677	475677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12921	12921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11040	11040		
Groupe et associés	371921	371921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8124	8124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2647166	2110376	536790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320220			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel