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BILAN RESIDENCE LES CHARMILLES 2018 Siren 412486573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5751	1990	3762	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2480187	1456200	1023986	1098392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196340	97180	99159	73089
Autres immobilisations corporelles	1152462	756286	396176	352071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17600		17600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56296	46125	10170	11144
TOTAL (I)	3908635	2357781	1550854	1534696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3022		3022	2746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24384		24384	9409
Clients et comptes rattachés	370209		370209	314036
Autres créances	511467		511467	531060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520		520	21775
Charges constatées d’avance	10160		10160	12768
TOTAL (II)	919762		919762	891795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4828398	2357781	2470616	2426491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	201233		201233	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20123		20123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	806526		691687	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319878		431638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1347759		1344682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4200		14200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4200		14200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36043		73463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225095		226900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521955		445046	
Dettes fiscales et sociales	242559		267330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46508		17265	
Autres dettes	46497		37606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1118657		1067610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2470616		2426491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	191610			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2499288	2527830
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2499288	2527830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			795799	845746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			41928	108364
Total des produits d’exploitation (I)			3337015	3481939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297805	297207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-276	2861
Autres achats et charges externes			1125547	1106117
Impôts, taxes et versements assimilés			111058	104785
Salaires et traitements			893885	876173
Charges sociales			334544	312240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155652	164421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21212	89
Total des charges d’exploitation (II) 			2939427	2863893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397587	618046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4230	6757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1652	4392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2578	2365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400165	620411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28525		8499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2770		15578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25755		-7079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106042		181694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3369770		3497195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3049892		3065557	
BENEFICE OU PERTE	319878		431638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1255		4496
Total Immobilisations corporelles		3679538		168288
Total Immobilisations financières		56296		
Total Général		3737089		172784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1238	3846588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56296
Total Général			1238	3908635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4200
Total Provisions pour risques et charges	14200		10000	4200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14200		10000	4200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56296		56296	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370209	370209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	511467	206973	304494	
Charges constatées d’avance	10160	10160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	948132	587342	360790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13701	13701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22342	12137	10205	
Emprunts et dettes financières divers	191610	191610		
Fournisseurs et comptes rattachés	521955	521955		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242559	242559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46508	46508		
Groupe et associés	33485	33485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46497	46497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1118657	1108452	10205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel