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BILAN HOKKAIDO 2021 Siren 412483976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50190	26318	23871	
Autres immobilisations corporelles	55773	25681	30092	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	674		674	
TOTAL (I)	106637	52000	54638	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69625		69625	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158636	8587	150048	
Autres créances	29886		29886	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123192		123192	
Charges constatées d’avance	10333		10333	
TOTAL (II)	391672	8587	383084	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498309	60587	437722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2462			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37171			
Report à nouveau	14375			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10222			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257			
Emprunts et dettes financières divers (4)	165827			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149610			
Dettes fiscales et sociales	26093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11704			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437722			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187664			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303794	298	304092	
Production vendue biens				
Production vendue services	22325		22325	
Chiffres d’affaires nets	326119	298	326417	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			326464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121421	
Variation de stock (marchandises)			1781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80909	
Impôts, taxes et versements assimilés			4356	
Salaires et traitements			88522	
Charges sociales			25469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2388	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			338910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26214			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1732			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2939			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1812			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344188			
BENEFICE OU PERTE	10222			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	915			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1872			
Renvois : Transfert de charges	47			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76076		45985
Total Immobilisations financières		674		
Total Général		76750		45985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16098	105963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				674
Total Général			16098	106637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51127	14032	13159	52000
AMORTISSEMENTS Total Général	51127	14032	13159	52000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6199	2388		8587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6199	2388		8587
TOTAL GENERAL	6199	2388		8587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2388		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	674			
Clients douteux ou litigieux	10304			
Autres créances clients	148332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4123			
T. V. A.	24998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	765			
Charges constatées d’avance	10333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	199529	198855	674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149610	149610		
Personnel et comptes rattachés	14730	14730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7931	7931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	877	877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2556	2556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165827		165827	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11704	11704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353491	187664	165827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30076			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6648			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44186			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80909			
Taxe professionnelle	2421			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1935			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4356			
Montant de la TVA. collectée	65224			
Total TVA. déductible sur biens et services	38968			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4