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BILAN E.R.V.I 2018 Siren 412491730
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17826 14225 3601
Autres immobilisations corporelles 28040 16162 11878
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50 50
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4330 4330
TOTAL (I) 50246 30388 19858
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3000 3000
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 490399 4157 486241
Autres créances 51032 51032
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 736399 736399
Charges constatées d’avance 10181 10181
TOTAL (II) 1291011 4157 1286853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1341257 34545 1306712
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4165
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 4979
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 472197
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57933
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 559274
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 60031
Provisions pour charges
TOTAL (III) 60031
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 658
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 345346
Dettes fiscales et sociales 332163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9240
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 687407
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1306712
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 687407
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 658
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2150006 2150006
Chiffres d’affaires nets 2150006 2150006
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29374
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 2185384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 156311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 500
Autres achats et charges externes 1402560
Impôts, taxes et versements assimilés 14795
Salaires et traitements 287978
Charges sociales 173948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 60031
Autres charges 590
Total des charges d’exploitation (II) 2111421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 73963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 73964
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6694
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9694
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 306
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16337
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2195385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2137452
BENEFICE OU PERTE 57933
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8887
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 68514 1176
Total Immobilisations financières 4380
Total Général 72893 1176
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23823 45866
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4380
Total Général 23823 50246
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40660 10550 20823 30388
AMORTISSEMENTS Total Général 40660 10550 20823 30388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 60031
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 19900 60031 19900 60031
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 587 4157 587 4157
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 587 4157 587 4157
TOTAL GENERAL 20487 64188 20487 64188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 64188 20487
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4330 4330
Clients douteux ou litigieux 4157 4157
Autres créances clients 486241 486241
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 42747 42747
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8285 8285
Charges constatées d’avance 10181 10181
TOTAL ETAT DES CREANCES 555941 547455 8487
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 658 658
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 345346 345346
Personnel et comptes rattachés 67000 67000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74757 74757
Impôts sur les bénéfices 833 833
T.V.A. 185532 185532
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4041 4041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9240 9240
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 687407 687407
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1150708
Location, charges locatives et de copropriété 63949
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 76346
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 111556
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1402560
Taxe professionnelle 5490
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9305
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14795
Montant de la TVA. collectée 381305
Total TVA. déductible sur biens et services 69085
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel