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BILAN E.R.V.I 2016 Siren 412491730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15867	10536	5331	
Autres immobilisations corporelles	50687	18945	31742	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4330		4330	
TOTAL (I)	70934	29481	41453	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3450		3450	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374908	593	374315	
Autres créances	76294		76294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384189		384189	
Charges constatées d’avance	270		270	
TOTAL (II)	839111	593	838518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910045	30074	879971	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4165			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4979			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432076			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28388			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509607			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224108			
Dettes fiscales et sociales	131358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359963			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879971			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359963			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	472			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1205318		1205318	
Chiffres d’affaires nets	1205318		1205318	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14781	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130030	
Autres produits			765	
Total des produits d’exploitation (I)			1350894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1290	
Autres achats et charges externes			702011	
Impôts, taxes et versements assimilés			13071	
Salaires et traitements			265891	
Charges sociales			178638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10400	
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1317564	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33330	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			414	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33745	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1541			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3816			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1351309			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1322921			
BENEFICE OU PERTE	28388			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13390			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79443		24319
Total Immobilisations financières		4380		
Total Général		83822		24319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37207	66555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4380
Total Général			37207	70934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57140	9548	37207	29481
AMORTISSEMENTS Total Général	57140	9548	37207	29481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10400
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116640	10400	116640	10400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	593			593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	593			593
TOTAL GENERAL	117233	10400	116640	10993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10400	116640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4330			
Clients douteux ou litigieux	709			
Autres créances clients	374199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14226			
T. V. A.	41610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14808			
Charges constatées d’avance	270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	455802	450763	5039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472	472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224108	224108		
Personnel et comptes rattachés	12000	12000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45833	45833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70438	70438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3087	3087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359963	359963		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	558495			
Location, charges locatives et de copropriété	21122			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46029			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76365			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	702011			
Taxe professionnelle	3584			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9487			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13071			
Montant de la TVA. collectée	201470			
Total TVA. déductible sur biens et services	80343			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7