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BILAN COGI 2021 Siren 412458465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3939	494	3445	3445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102405		102405	102405
Constructions	501744	404737	97007	111006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2552	2552		
Autres immobilisations corporelles	159229	119695	39534	43614
Immobilisations en cours	13650		13650	14016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1687623		1687623	1687623
Créances rattachées à des participations	755223		755223	755223
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	473		473	473
TOTAL (I)	3227752	527479	2700273	2718718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126247	3887	122360	108319
Autres créances	2419622		2419622	1373970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66127		66127	28505
Charges constatées d’avance	2317		2317	1186
TOTAL (II)	2614313	3887	2610426	1511980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5842065	531366	5310700	4230698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2622000		2622000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30291		29743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297092		287810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10822		10966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2960205		2950519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000		255770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2077882		782663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3607		1818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9418		32516	
Dettes fiscales et sociales	9272		7412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315		200000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2350495		1280179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5310700		4230698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2346888		1028361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	157874		157874	165039
Chiffres d’affaires nets	157874		157874	165039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8744	150
Autres produits			369	307
Total des produits d’exploitation (I)			166986	165496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50457	65915
Impôts, taxes et versements assimilés			17483	12112
Salaires et traitements			41001	30000
Charges sociales			18634	12847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18079	26404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3428	493
Total des charges d’exploitation (II) 			149082	147772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17904	17725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1046	801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1059	801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4695	4761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4695	4761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3636	-3960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14268	13765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2446		2709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168045		166297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157223		155331	
BENEFICE OU PERTE	10822		10966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3939		
Total Immobilisations corporelles		779946		6630
Total Immobilisations financières		2444233		
Total Général		3228118		6630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6996	779580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2444233
Total Général			6996	3227752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	494			494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508906	18079		526984
AMORTISSEMENTS Total Général	509400	18079		527479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5331		1444	3887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5331		1444	3887
TOTAL GENERAL	5331		1444	3887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	755223	755223		
Prêts				
Autres immobilisations financières	473	473		
Clients douteux ou litigieux	3887	3887		
Autres créances clients	122360	122360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1210	1210		
T. V. A.	74	74		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2415507	2415507		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2832	2832		
Charges constatées d’avance	2317	2317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3303882	3303882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers	30378	30378		
Fournisseurs et comptes rattachés	9418	9418		
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3477	3477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5288	5288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	480	480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2047504	2047504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315	315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2346888	2346888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel