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BILAN COGI 2020 Siren 412458465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3939	494	3445	3445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102405		102405	102405
Constructions	501744	390738	111006	127241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2552	2552		55
Autres immobilisations corporelles	159229	115615	43614	53728
Immobilisations en cours	14016		14016	14016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1687623		1687623	1687623
Créances rattachées à des participations	755223		755223	755223
Autres titres immobilisés	915		915	928
Prêts				
Autres immobilisations financières	473		473	473
TOTAL (I)	3228118	509400	2718718	2745135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113650	5331	108319	109012
Autres créances	1373970		1373970	747548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28505		28505	29354
Charges constatées d’avance	1186		1186	1101
TOTAL (II)	1517311	5331	1511980	887016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4745429	514731	4230698	3632151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2622000		2622000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29743		13529	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287810		12955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10966		324281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2950519		2972765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255770		22746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	782663		555035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1818		1120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32516		36178	
Dettes fiscales et sociales	7412		43077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200000		1230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280179		659386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4230698		3632151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1028361		652508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	165039		165039	224058
Chiffres d’affaires nets	165039		165039	224058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150	2286
Autres produits			307	1029
Total des produits d’exploitation (I)			165496	227373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65915	105076
Impôts, taxes et versements assimilés			12112	12051
Salaires et traitements			30000	45200
Charges sociales			12847	18328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26404	34751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			493	184
Total des charges d’exploitation (II) 			147772	215590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17725	11783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			801	879
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				223310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801	224189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4761	2899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4761	2899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3960	221290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13765	233073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		69165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		130835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2709		39627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166297		651562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155331		327281	
BENEFICE OU PERTE	10966		324281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3939		
Total Immobilisations corporelles		779946		
Total Immobilisations financières		2444246		
Total Général		3228131		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				779946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13	2444233
Total Général			13	3228118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	494			494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482501	26404		508906
AMORTISSEMENTS Total Général	482996	26404		509400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5331			5331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5331			5331
TOTAL GENERAL	5331			5331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	755223	755223		
Prêts				
Autres immobilisations financières	473	473		
Clients douteux ou litigieux	5617	5617		
Autres créances clients	108033	108033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1635	1635		
T. V. A.	98	98		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1366346	1366346		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5892	5892		
Charges constatées d’avance	1186	1186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2244502	2244502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255770	5770	250000	
Emprunts et dettes financières divers	21163	21163		
Fournisseurs et comptes rattachés	32516	32516		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2484	2484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4474	4474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	454	454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761500	761500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200000	200000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1278361	1028361	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel