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BILAN COGI 2018 Siren 412458465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1089	494	595	595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102405		102405	102405
Constructions	501744	357250	144495	164491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2552	2230	322	617
Autres immobilisations corporelles	159229	88270	70959	67646
Immobilisations en cours	6000		6000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1045623		1045623	1045623
Créances rattachées à des participations	755223		755223	755223
Autres titres immobilisés	913		913	898
Prêts				
Autres immobilisations financières	473		473	473
TOTAL (I)	2575250	448244	2127006	2137969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58461	5331	53131	12643
Autres créances	580559		580559	81870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	1700000
Disponibilités	36207		36207	96546
Charges constatées d’avance	1333		1333	1403
TOTAL (II)	1376559	5331	1371229	1892462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3951809	453575	3498234	4030431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2622000		2622000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12629		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5867		75441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17995		32565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2658492		2741006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39228		405161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	765620		850419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	727		827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19100		15264	
Dettes fiscales et sociales	6160		16311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8908		1351	
Produits constatés d’avance (2)			92	
TOTAL (IV)	839743		1289425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3498234		4030431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816326		1250303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	202584		202584	210359
Chiffres d’affaires nets	202584		202584	210359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2666
Autres produits			1281	887
Total des produits d’exploitation (I)			203865	213913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84201	84899
Impôts, taxes et versements assimilés			11417	9416
Salaires et traitements			36000	36000
Charges sociales			15246	13921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36470	37331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	
Total des charges d’exploitation (II) 			183433	181568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20432	32345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7958	8258
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2097	716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10055	8975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8255	6480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8255	6480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1800	2495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22232	34840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		1227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4192		3501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	213920		224249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195925		191684	
BENEFICE OU PERTE	17995		32565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1089		
Total Immobilisations corporelles		746438		25492
Total Immobilisations financières		1802216		15
Total Général		2549743		25507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				771930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1802231
Total Général				2575250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	494			494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411280	36470		447750
AMORTISSEMENTS Total Général	411774	36470		448244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5331			5331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5331			5331
TOTAL GENERAL	5331			5331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	755223	755223		
Prêts				
Autres immobilisations financières	473	473		
Clients douteux ou litigieux	6217	6217		
Autres créances clients	52244	52244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222	222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	521894	521894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58442	58442		
Charges constatées d’avance	1333	1333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1396048	1396048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39228	16538	22690	
Emprunts et dettes financières divers	26678	26678		
Fournisseurs et comptes rattachés	19100	19100		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2211	2211		
Impôts sur les bénéfices	567	567		
T.V.A.	2907	2907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	475	475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	738942	738942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8392	8392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	838500	815810	22690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	365947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1