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BILAN XEFI GRAND LYON 2018 Siren 412378895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	285611		285611	285611
Autres immobilisations incorporelles	24155	19935	4219	5902
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388938	337890	51047	138183
Autres immobilisations corporelles	1191415	726885	464530	535527
Immobilisations en cours	355786		355786	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85059		85059	20482
TOTAL (I)	2330966	1084711	1246254	985707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	833525		833525	368531
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2734594		2734594	2615530
Autres créances	1432235		1432235	1004215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1044932		1044932	1791804
Charges constatées d’avance	153780		153780	121847
TOTAL (II)	6199068		6199068	5901929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8530035	1084711	7445323	6887637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	785653		782024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731923		673628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1737577		1675653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150079		288734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4385400		3944992	
Dettes fiscales et sociales	1017639		831013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87635		70447	
Produits constatés d’avance (2)	62422		76794	
TOTAL (IV)	5707746		5211983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7445323		6887637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5649688		5070375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8471		64737	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13342349	93769	13436118	11198349
Production vendue biens				
Production vendue services	9177147	1117	9178265	7303469
Chiffres d’affaires nets	22519496	94887	22614384	18501819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56445	36528
Autres produits			541	606
Total des produits d’exploitation (I)			22671371	18538953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11568881	9630358
Variation de stock (marchandises)			-464994	-60532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6094398	4485709
Impôts, taxes et versements assimilés			192774	158094
Salaires et traitements			2855204	2183325
Charges sociales			1021553	739471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245497	245194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			375641	350866
Total des charges d’exploitation (II) 			21888957	17732487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			782413	806466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3133	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6109	9230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6109	9230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2976	-9230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			779437	797235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35421		12915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35421		12915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33783		30287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144		349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33928		30636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1493		-17720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49007		105886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22709926		18551869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21978002		17878241	
BENEFICE OU PERTE	731923		673628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1407534		1063618	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56445		36528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308756		1010
Total Immobilisations corporelles		1680269		440602
Total Immobilisations financières		20482		64576
Total Général		2009508		506189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184731	1936140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85059
Total Général			184731	2330966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17242	2693		19935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1006558	242804	184587	1064776
AMORTISSEMENTS Total Général	1023800	245497	184587	1084711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85059		85059	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2734594	2734594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175848	175848		
T. V. A.	43975	43975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263133	263133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	949279	949279		
Charges constatées d’avance	153780	153780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4405670	4320611	85059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8471	8471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141608	83550	58058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4385400	4385400		
Personnel et comptes rattachés	387623	387623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240939	240939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292504	292504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96572	96572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4569	4569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87635	87635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62422	62422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5707746	5649688	58058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel