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BILAN XEFI GRAND LYON 2017 Siren 412378895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	285611		285611	285611
Autres immobilisations incorporelles	23145	17242	5902	5520
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388938	250754	138183	225319
Autres immobilisations corporelles	1291331	755803	535527	665091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20482		20482	20443
TOTAL (I)	2009508	1023800	985707	1201986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	368531		368531	307999
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2615530		2615530	1868488
Autres créances	1004215		1004215	1642670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1791804		1791804	1299007
Charges constatées d’avance	121847		121847	24325
TOTAL (II)	5901929		5901929	5142490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7911437	1023800	6887637	6344477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	782024		788078	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	673628		803946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1675653		1812024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288734		317681	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3944992		3215686	
Dettes fiscales et sociales	831013		852941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70447		67666	
Produits constatés d’avance (2)	76794		78476	
TOTAL (IV)	5211983		4532452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6887637		6344477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5070375		4308745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64737		12932	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11159044	39305	11198349	7362597
Production vendue biens				
Production vendue services	7262508	40960	7303469	6858490
Chiffres d’affaires nets	18421552	80266	18501819	14221088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36528	5526
Autres produits			606	224
Total des produits d’exploitation (I)			18538953	14226839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9630358	6579911
Variation de stock (marchandises)			-60532	-69790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4485709	4093068
Impôts, taxes et versements assimilés			158094	84261
Salaires et traitements			2183325	1845132
Charges sociales			739471	586501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245194	189069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350866	124053
Total des charges d’exploitation (II) 			17732487	13432209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			806466	794630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9230	6682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9230	6682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9230	8699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			797235	803330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12915		426564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12915		426564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30287		119564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30636		119564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17720		307000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105886		306384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18551869		14668787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17878241		13864840	
BENEFICE OU PERTE	673628		803946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1063618		550638	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36528		5526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1996		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327918		2475
Total Immobilisations corporelles		1658661		26751
Total Immobilisations financières		20443		39
Total Général		2009020		29265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1996	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21637	308756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5143	1680269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20482
Total Général			28776	2009508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1996		1996	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36787	2092	21637	17242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768250	243102	4794	1006558
AMORTISSEMENTS Total Général	807033	245194	28427	1023800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20482			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2615530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	335088			
T. V. A.	41090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	628036			
Charges constatées d’avance	121847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3762076	3741594	20482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64737	64737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223996	82388	141608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3944992	3944992		
Personnel et comptes rattachés	308183	308183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176460	176460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278250	278250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68119	68119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70447	70447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76794	76794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5211983	5070375	141608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59