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BILAN XEFI GRAND LYON 2016 Siren 412378895
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1996 1996
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 285611 285611 285611
Autres immobilisations incorporelles 42307 36787 5520
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 388938 163618 225319 38777
Autres immobilisations corporelles 1269723 604632 665091 401635
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20443 20443 20443
TOTAL (I) 2009020 807033 1201986 746467
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 307999 307999 238209
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1868488 1868488 2112937
Autres créances 1642670 1642670 1438626
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1299007 1299007 1033561
Charges constatées d’avance 24325 24325 3396
TOTAL (II) 5142490 5142490 4826730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7151511 807033 6344477 5573198
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 788078 737966
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 803946 390111
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1812024 1348078
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 317681 165115
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3215686 3306362
Dettes fiscales et sociales 852941 688758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 67666 34563
Produits constatés d’avance (2) 78476 30319
TOTAL (IV) 4532452 4225119
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6344477 5573198
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4308745 4112544
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12932 6816
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7324488 38108 7362597 7398780
Production vendue biens
Production vendue services 6853361 5129 6858490 4941496
Chiffres d’affaires nets 14177850 43238 14221088 12340277
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5526 4617
Autres produits 224 790
Total des produits d’exploitation (I) 14226839 12345685
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6579911 6233913
Variation de stock (marchandises) -69790 60007
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4093068 3225759
Impôts, taxes et versements assimilés 84261 106579
Salaires et traitements 1845132 1485378
Charges sociales 586501 483686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 189069 137465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 124053 348
Total des charges d’exploitation (II) 13432209 11733138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 794630 612546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15382 16113
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15382 16113
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6682 9465
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6682 9465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8699 6647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 803330 619194
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 426564 29974
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 50000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 426564 79974
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 119564 85031
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 58795
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 119564 143826
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 307000 -63852
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 306384 165230
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14668787 12441773
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13864840 12051661
BENEFICE OU PERTE 803946 390111
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 550638 139281
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5526 3423
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1996
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 322399 5520
Total Immobilisations corporelles 1019594 639068
Total Immobilisations financières 20443
Total Général 1364432 644588
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1996
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 327919
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1658662
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20443
Total Général 2009020
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1996 1996
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36787 36787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 579181 189070 768251
AMORTISSEMENTS Total Général 617964 189070 807034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20443 20443
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1868489
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 252553
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 679351
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 710766
Charges constatées d’avance 24325
TOTAL ETAT DES CREANCES 3555928 2856134 699794
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12933 12933
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 304749 81042 223707
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3215686 3215686
Personnel et comptes rattachés 389226 389226
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 180854 180854
Impôts sur les bénéfices 52735 52735
T.V.A. 193377 193377
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 36750 36750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 67666 67666
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 78477 78477
TOTAL – ETAT DES DETTES 4532452 4308746 223707
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39095
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel