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BILAN UNAFERM 2018 Siren 412319220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	53123	53123		
Concessions, brevets et droits similaires	641318	538913	102404	92792
Fonds commercial	41100		41100	41100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138297	90765	47531	47531
Constructions	942972	924409	18563	24245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	722307	685667	36640	51122
Autres immobilisations corporelles	869966	576100	293865	299949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31		31	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1800		1800	1800
Prêts				
Autres immobilisations financières	10930		10930	11055
TOTAL (I)	3421848	2868981	552866	569626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	850361		850361	861309
En cours de production de biens	516922		516922	490773
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9266		9266	24896
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11107		11107	52153
Clients et comptes rattachés	7382790	585190	6797600	8212812
Autres créances	442415		442415	414312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56116		56116	55345
Disponibilités	849220		849220	612392
Charges constatées d’avance	165380		165380	148657
TOTAL (II)	10283581	585190	9698391	10872650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13705430	3454172	10251258	11442277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	233624		233624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1946611		1946611	
Report à nouveau	758844		233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2655294		3758610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5814374		6159079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27578			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27578			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33278		43142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	729211		631233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	841498		739972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1065845		1178090	
Dettes fiscales et sociales	1581191		2092647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158279		6208	
Produits constatés d’avance (2)			591903	
TOTAL (IV)	4409305		5283197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10251258		11442277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	472			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5325		5325	17651
Production vendue biens	602958		602958	-82260
Production vendue services	21135886	-1571	21134315	23610354
Chiffres d’affaires nets	21744170	-1571	21742599	23545746
				
Production stockée			10519	24911
Production immobilisée				5026
Subventions d’exploitation			33421	49179
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480058	352273
Autres produits			1209	16341
Total des produits d’exploitation (I)			22267808	23993478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6584	10962
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1865151	1790454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10947	-68609
Autres achats et charges externes			9109552	9198638
Impôts, taxes et versements assimilés			275306	308043
Salaires et traitements			4035672	4156321
Charges sociales			1955041	2063693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169966	153919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			557978	239046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15625	6395
Total des charges d’exploitation (II) 			18001828	17858867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4265980	6134611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			52606	50330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52606	50330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70098	77234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70098	77234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17492	-26904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4248487	6107706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16543		12336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17762		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			56730	
Total des produits exceptionnels (VII)	34306		69900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10809		6307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3169			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27578			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41557		6307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7250		63593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	403582		546275	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1182360		1866414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22354721		24113708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19699426		20355098	
BENEFICE OU PERTE	2655294		3758610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		53123		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		628635		55631
Total Immobilisations corporelles		2685530		100868
Total Immobilisations financières		12885		2456
Total Général		3380174		158956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				53123
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1848	682419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112854	2673544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2580	12761
Total Général			117282	3421848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53123			53123
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	494742	46019	1848	538913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2262681	123947	109684	2276944
AMORTISSEMENTS Total Général	2810547	169966	111532	2868981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27578
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		27578		27578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	307256	557978	280044	585190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	307256	557978	280044	585190
TOTAL GENERAL	307256	585556	280044	612768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		557978	280044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27578		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10930		10930	
Clients douteux ou litigieux	656807	656807		
Autres créances clients	6725983	6725983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7100	7100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113044	113044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30361	30361		
Groupe et associés	290086	290086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1822	1822		
Charges constatées d’avance	165380	165380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8001516	7990586	10930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33278	33278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1065845	1065845		
Personnel et comptes rattachés	843774	843774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	542629	542629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92022	92022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102765	102765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	729211	729211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158279	158279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3567807	3567807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel