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BILAN UNAFERM 2017 Siren 412319220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	53123	53123		
Concessions, brevets et droits similaires	587534	494742	92792	11953
Fonds commercial	41100		41100	41100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138297	90765	47531	47531
Constructions	942972	918727	24245	26962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739406	688283	51122	43889
Autres immobilisations corporelles	864854	564904	299949	230091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1800		1800	1800
Prêts				
Autres immobilisations financières	11055		11055	7905
TOTAL (I)	3380174	2810547	569626	411264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	861309		861309	792699
En cours de production de biens	490773		490773	456370
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24896		24896	34387
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52153		52153	102593
Clients et comptes rattachés	8520068	307256	8212812	6383568
Autres créances	414312		414312	910823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55345		55345	54694
Disponibilités	612392		612392	1803001
Charges constatées d’avance	148657		148657	86931
TOTAL (II)	11179907	307256	10872650	10625071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14560082	3117804	11442277	11036335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	233624		233624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1946611		1946611	
Report à nouveau	233		233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3758610		3661519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6159079		6061988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			56730	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			56730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43142		28485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	631233		928423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	739972		966539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1178090		743863	
Dettes fiscales et sociales	2092647		1763565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6208		2647	
Produits constatés d’avance (2)	591903		484091	
TOTAL (IV)	5283197		4917616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11442277		11036335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17651		17651	21056
Production vendue biens	-82260		-82260	498444
Production vendue services	23610354		23610354	21477733
Chiffres d’affaires nets	23545746		23545746	21997234
				
Production stockée			24911	-18865
Production immobilisée			5026	1449
Subventions d’exploitation			49179	18953
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352273	136723
Autres produits			16341	590
Total des produits d’exploitation (I)			23993478	22136086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10962	5498
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1790454	1486447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68609	-235107
Autres achats et charges externes			9198638	8661025
Impôts, taxes et versements assimilés			308043	278186
Salaires et traitements			4156321	3635557
Charges sociales			2063693	1801767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153919	117409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239046	95855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6395	4066
Total des charges d’exploitation (II) 			17858867	15850704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6134611	6285382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50330	58322
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50330	58322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77234	109809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77234	109809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26904	-51486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6107706	6233895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12336		8347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56730		3335	
Total des produits exceptionnels (VII)	69900		12483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6307		13048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6307		13048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63593		-564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	546275		535811	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1866414		2036001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24113708		22206893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20355098		18545373	
BENEFICE OU PERTE	3758610		3661519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		53123		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		517813		110822
Total Immobilisations corporelles		2532521		198310
Total Immobilisations financières		9735		10205
Total Général		3113194		319337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				53123
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				628635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45302	2685530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7055	12885
Total Général			52357	3380174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53123			53123
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	464759	29983		494742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2184047	123936	45302	2262681
AMORTISSEMENTS Total Général	2701930	153919	45302	2810547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56730		56730	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179335	239046	111125	307256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179335	239046	111125	307256
TOTAL GENERAL	236065	239046	167855	307256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239046	111125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56730	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11055		11055	
Clients douteux ou litigieux	438903	438903		
Autres créances clients	8081165	8081165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6150	6150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113692	113692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	291497	291497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2972	2972		
Charges constatées d’avance	148657	148657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9094092	9083037	11055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43142	43142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1178090	1178090		
Personnel et comptes rattachés	1185726	1185726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611737	611737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176338	176338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118844	118844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	631233	631233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6208	6208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	591903	591903		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4543225	4543225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	101