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BILAN TELMAT INDUSTRIE 2017 Siren 412369423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3595	1145	2449	
Fonds commercial	168272	168272		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	
Constructions	570000	27435	542564	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44809	30156	14653	21387
Autres immobilisations corporelles	215047	148058	66989	85642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	6350		6350	17162
TOTAL (I)	1038090	375068	663021	124206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	343354	96476	246878	430326
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	577978	32630	545348	697884
Autres créances	63718		63718	99887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	260502		260502	948737
Disponibilités	1215344		1215344	656100
Charges constatées d’avance	16852		16852	9866
TOTAL (II)	2477750	129106	2348644	2842802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3515840	504174	3011666	2967009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	249760		249760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1365583			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24976		24976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1500104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345294		291365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1985613		2066206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	37000		90000	
TOTAL (II)	37000		90000	
Provisions pour risques	172714		59110	
Provisions pour charges	89236			
TOTAL (III)	261950		59110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283941		1078	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109798		360754	
Dettes fiscales et sociales	266475		336299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23173			
Produits constatés d’avance (2)	43713		39689	
TOTAL (IV)	727102		751692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3011666		2967009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472823		751692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	710		1078	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168273		11217
Total Immobilisations corporelles		270308		656750
Total Immobilisations financières		6365		
Total Général		444946		667967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7622	171868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67201	859857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6365
Total Général			74823	1038090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175895	1146	7622	169419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215258	57593	67201	205650
AMORTISSEMENTS Total Général	391153	58738	74823	375069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				52714
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89236
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59110	261950	59110	261950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		96476		96476
Sur comptes clients	99637	32630	99637	32630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99637	129106	99637	129106
TOTAL GENERAL	158747	391056	158747	391056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		390809	158747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		247		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6350			
Clients douteux ou litigieux	39156			
Autres créances clients	538822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15586			
T. V. A.	17946			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30187			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	664899	658549	6350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	710	710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283231	28952	118447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109798	109798		
Personnel et comptes rattachés	92270	92270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95573	95573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57730	57730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20902	20902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23174	23174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43713	43713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	727103	472823	118447	135833
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20