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BILAN SA FILLON FETES ET KERMESSES 2021 Siren 412365736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112105	109809	2295	11348
Fonds commercial	26867		26867	26867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301158	245024	56134	62566
Autres immobilisations corporelles	907219	725803	181416	220658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	4000
TOTAL (I)	1352751	1080638	272113	325441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9164		9164	5464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1008899	256484	752414	1070299
Avances et acomptes versés sur commandes	23003		23003	345
Clients et comptes rattachés	121491	712	120779	111197
Autres créances	66697		66697	46097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696191		696191	191871
Charges constatées d’avance	8157		8157	56059
TOTAL (II)	1933606	257196	1676410	1481335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3286358	1337834	1948523	1806777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	252000		252000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25200		25200	
Réserves statutaires ou contractuelles			609070	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18789			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216666		-627859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475077		258410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327		272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1319097		1335038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1518		1926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75951		114205	
Dettes fiscales et sociales	67221		86049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9330		10872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1473445		1548366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1948523		1806777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245471		211401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1086813	2404	1089217	760731
Production vendue biens				
Production vendue services	153512		153512	105525
Chiffres d’affaires nets	1240325	2404	1242729	866256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			448357	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14829	8643
Autres produits			7784	5028
Total des produits d’exploitation (I)			1713700	879928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337001	764585
Variation de stock (marchandises)			244144	-371123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10607	1593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3699	3589
Autres achats et charges externes			524889	560346
Impôts, taxes et versements assimilés			40474	40161
Salaires et traitements			155037	196354
Charges sociales			32844	56216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85439	93545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74452	52857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1491	2045
Total des charges d’exploitation (II) 			1502683	1400175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211016	-520246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1440	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	7060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	7060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1438	-7060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212455	-527306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	996		238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9818		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4669		99920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	937		871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5606		100791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4211		-100553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1724958		880166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508290		1508026	
BENEFICE OU PERTE	216666		-627859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux	1709	1709		
Autres créances clients	119783	119783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18628	18628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48069	48069		
Charges constatées d’avance	8158	8158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201747	201747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327	327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1319098	92641	446431	780025
Fournisseurs et comptes rattachés	75951	75951		
Personnel et comptes rattachés	15102	15102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8756	8756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41731	41731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1632	1632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9330	9330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471928	245471	446431	780025
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel