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BILAN QUILTMANIA 2018 Siren 412358301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41042	31364	9678	8920
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles	50144	37871	12273	13939
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122541	77484	45058	55759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18351	18275	75	139
Autres immobilisations corporelles	81915	71499	10416	9980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7700		7700	9100
Prêts				
Autres immobilisations financières	14977		14977	5000
TOTAL (I)	423430	236493	186937	177838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	589249	238810	350439	353447
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118682		118682	143755
Autres créances	69662	5256	64407	104062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9851		9851	85905
Charges constatées d’avance	48668		48668	44165
TOTAL (II)	836113	244066	592047	731333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1259543	480559	778984	909172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299418		242504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5860		56914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415279		409418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11252		11252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11252		11252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240		359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47224		64385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54031		101573	
Dettes fiscales et sociales	100346		112492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30774	
Produits constatés d’avance (2)	150612		178918	
TOTAL (IV)	352453		488501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778984		909172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352453		488501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-13	
Production vendue biens			2179276	2564842
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2179264	2564842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1902
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324818	321481
Autres produits			355	698
Total des produits d’exploitation (I)			2504437	2888924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12937	8186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38070	-15398
Autres achats et charges externes			1528076	1777055
Impôts, taxes et versements assimilés			10015	25842
Salaires et traitements			476648	551140
Charges sociales			127647	154247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25096	24245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239344	198492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95835	105413
Total des charges d’exploitation (II) 			2477527	2829222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26910	59702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4152	12993
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4152	12993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3839	4396
Différences négatives de change			8875	8961
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12714	13357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8562	-363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18349	59338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1308		3645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2708		3645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13797		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			487	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15197		537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12488		3108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2511298		2905562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2505438		2848648	
BENEFICE OU PERTE	5860		56914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154840		23106
Total Immobilisations corporelles		220296		2512
Total Immobilisations financières		14100		9977
Total Général		389236		35594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	22677
Total Général			1400	423430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56981	12255		69235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154417	12841		167258
AMORTISSEMENTS Total Général	211398	25096		236493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11252
Total Provisions pour risques et charges	11252			11252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	197731	238810	197731	238810
Sur comptes clients	4722	534		5256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202453	239344	197731	244066
TOTAL GENERAL	213705	239344	197731	255318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239344	197731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14977		14977	
Clients douteux ou litigieux	6177	6177		
Autres créances clients	118682	118682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32166	32166		
T. V. A.	7281	7281		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21451	21451		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2587	2587		
Charges constatées d’avance	48668	48668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251990	237013	14977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240	240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54031	54031		
Personnel et comptes rattachés	54769	54769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45577	45577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47224	47224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150612	150612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	352453	352453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel